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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 7 058.00 | 25 942.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 190.00 | 7 058.00 | 214 132.00 | 221 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 079 628.00 | | 1 079 628.00 | 1 079 628.00 |
CF Disponibilités | 102 830.00 | | 102 830.00 | 102 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 458.00 | | 1 185 458.00 | 1 185 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 648.00 | 7 058.00 | 1 399 590.00 | 1 406 648.00 |
CU Autres participations | 188 190.00 | | 188 190.00 | 188 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 384.00 | 1 164 732.00 | | 1 181 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 826.00 | 16 652.00 | | 46 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 210.00 | 1 346 384.00 | | 1 393 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 400.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 837.00 | 3 102.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 379.00 | 5 899.00 | | 6 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 590.00 | 1 352 283.00 | | 1 399 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 379.00 | 5 899.00 | | 6 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 310.00 | | | 143 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 938.00 | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 096.00 | 23 431.00 | | 206 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 270.00 | 6 779.00 | | 159 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 826.00 | 16 652.00 | | 46 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 500.00 | | 33 000.00 | 331 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 310.00 | 188 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 310.00 | 221 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 628.00 | 1 079 628.00 | | 1 079 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 628.00 | 1 082 628.00 | | 1 082 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |