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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
BZ Autres créances | 781 793.00 | | 781 793.00 | 781 793.00 |
CF Disponibilités | 219 995.00 | | 219 995.00 | 219 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 788.00 | | 1 001 788.00 | 1 001 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 288.00 | | 1 333 288.00 | 1 333 288.00 |
CU Autres participations | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 650.00 | 1 154 092.00 | | 1 160 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 6 557.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 732.00 | 1 325 650.00 | | 1 329 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 51 482.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 4 140.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | 1 257.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556.00 | 56 879.00 | | 3 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 288.00 | 1 382 529.00 | | 1 333 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 56 879.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 1 157.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 193.00 | 12 641.00 | | 22 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 110.00 | 6 084.00 | | 18 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 083.00 | 6 557.00 | | 4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 781 793.00 | | | 781 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 793.00 | 781 793.00 | | 781 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |