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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 579.00 | 35 608.00 | 4 971.00 | 40 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 588 451.00 | | 1 588 451.00 | 1 588 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 059 726.00 | 35 608.00 | 10 024 118.00 | 10 059 726.00 |
BT Marchandises | 4 070 700.00 | 1 295 065.00 | 2 775 635.00 | 4 070 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 621.00 | | 98 621.00 | 98 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
BZ Autres créances | 17 298 718.00 | 246 629.00 | 17 052 089.00 | 17 298 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 235.00 | | 188 235.00 | 188 235.00 |
CF Disponibilités | 306 747.00 | | 306 747.00 | 306 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067 316.00 | | 4 067 316.00 | 4 067 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 097 238.00 | 1 541 694.00 | 24 555 544.00 | 26 097 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 156 963.00 | 1 577 301.00 | 34 579 662.00 | 36 156 963.00 |
CU Autres participations | 8 430 696.00 | | 8 430 696.00 | 8 430 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 171 944.00 | 12 171 944.00 | | 12 171 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DH Report à nouveau | -2 022 846.00 | 823 984.00 | | -2 022 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161 967.00 | -2 846 830.00 | | -2 161 967.00 |
DL TOTAL (I) | 8 222 861.00 | 10 384 828.00 | | 8 222 861.00 |
DP Provisions pour risques | 1 728 972.00 | 2 069 375.00 | | 1 728 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 689.00 | 145 275.00 | | 149 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 878 661.00 | 2 214 650.00 | | 1 878 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 582 945.00 | 14 217 172.00 | | 17 582 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 743.00 | 3 213 870.00 | | 2 371 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 075.00 | 167 756.00 | | 145 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
EA Autres dettes | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 286 580.00 | 4 818 110.00 | | 4 286 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 478 140.00 | 22 487 472.00 | | 24 478 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 579 662.00 | 35 086 950.00 | | 34 579 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 19 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 750 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -99 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 750 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 011 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 021 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 567.00 | 76 950.00 | | 104 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 697.00 | 835 205.00 | | 134 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 673.00 | 605 467.00 | | 290 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 937.00 | 1 517 622.00 | | 529 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 126.00 | 38 808.00 | | 29 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 874.00 | 2 057 713.00 | | 352 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 310.00 | 275 468.00 | | 288 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 310.00 | 2 371 988.00 | | 670 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 373.00 | -854 366.00 | | -140 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 710.00 | 3 079 062.00 | | 1 657 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 677.00 | 5 925 892.00 | | 3 819 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161 967.00 | -2 846 830.00 | | -2 161 967.00 |