| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 803.00 | | 599 803.00 | 599 803.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 175 467.00 | | 6 175 467.00 | 6 175 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 247 544.00 | 40 579.00 | 15 206 966.00 | 15 247 544.00 |
BT Marchandises | 8 427 269.00 | 162 987.00 | 8 264 282.00 | 8 427 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
BZ Autres créances | 16 423 348.00 | 278 887.00 | 16 144 461.00 | 16 423 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 515 660.00 | | 25 515 660.00 | 25 515 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136 434.00 | | 1 136 434.00 | 1 136 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 651 745.00 | 441 874.00 | 51 209 871.00 | 51 651 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 899 289.00 | 482 453.00 | 66 416 836.00 | 66 899 289.00 |
CU Autres participations | 8 431 696.00 | | 8 431 696.00 | 8 431 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 171 944.00 | 12 171 944.00 | | 12 171 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DH Report à nouveau | -11 199 135.00 | -8 878 285.00 | | -11 199 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 378 698.00 | -2 320 850.00 | | -2 378 698.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 159.00 | 1 208 538.00 | | -1 170 159.00 |
DP Provisions pour risques | 647 780.00 | 338 887.00 | | 647 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 977.00 | 111 019.00 | | 117 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 757.00 | 449 906.00 | | 765 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 430 512.00 | 47 694 633.00 | | 59 430 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 773.00 | 2 642 748.00 | | 3 335 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854 717.00 | 298 622.00 | | 2 854 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 803.00 | 70 364.00 | | 63 803.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136 434.00 | 1 824 436.00 | | 1 136 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 821 238.00 | 52 531 904.00 | | 66 821 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 416 836.00 | 54 190 349.00 | | 66 416 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 430 512.00 | | | 59 430 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 818 721.00 | | 17 818 721.00 | 17 818 721.00 |
FG Production vendue services | 861 055.00 | | 861 055.00 | 861 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 679 776.00 | | 18 679 776.00 | 18 679 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 703 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 392 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 973 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 877 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 055.00 | |
GE Autres charges | | | 805 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 682 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 331 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 185 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 208 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 436 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 500.00 | 16 129.00 | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500.00 | 2 524 810.00 | | 47 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 500.00 | -316 727.00 | | -47 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 403 925.00 | 3 718 537.00 | | 21 403 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 782 622.00 | 6 039 387.00 | | 23 782 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 378 698.00 | -2 320 850.00 | | -2 378 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 846 422.00 | | 406 071.00 | 14 846 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 948.00 | 14 607 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 948.00 | 15 247 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 443.00 | | 121 939.00 | 518 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 327 979.00 | | 284 132.00 | 14 327 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 906.00 | 321 458.00 | 5 607.00 | 449 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 924 871.00 | 84 782.00 | 1 846 667.00 | 1 924 871.00 |
6T Sur comptes clients | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 757.00 | 16 129.00 | | 262 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238 269.00 | 100 911.00 | 1 846 667.00 | 2 238 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688 175.00 | 422 369.00 | 1 852 274.00 | 2 688 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 773.00 | 3 335 773.00 | | 3 335 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136 434.00 | 688 002.00 | 448 432.00 | 1 136 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175 467.00 | | 6 175 467.00 | 6 175 467.00 |
UX Autres créances clients | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
VC Groupe et associés | 12 011 330.00 | 12 011 330.00 | | 12 011 330.00 |
VI Groupe et associés | 59 430 512.00 | 59 430 512.00 | | 59 430 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 944.00 | 536 944.00 | | 536 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 456.00 | 142 456.00 | | 142 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875 074.00 | 3 875 074.00 | | 3 875 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136 434.00 | 688 002.00 | 448 432.00 | 1 136 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 876 462.00 | 17 252 563.00 | 6 623 899.00 | 23 876 462.00 |
VW T.V.A. | 2 554 431.00 | 2 554 431.00 | | 2 554 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 821 239.00 | 66 372 807.00 | 448 432.00 | 66 821 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |