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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 712 406.00 | | 1 712 406.00 | 1 712 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 183 680.00 | 40 578.00 | 10 143 102.00 | 10 183 680.00 |
BT Marchandises | 4 298 229.00 | 1 924 871.00 | 2 373 358.00 | 4 298 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 171.00 | | 145 171.00 | 145 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 355 437.00 | 246 628.00 | 21 108 808.00 | 21 355 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 897.00 | | 193 897.00 | 193 897.00 |
CF Disponibilités | 588 474.00 | | 588 474.00 | 588 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512 438.00 | | 2 512 438.00 | 2 512 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 093 648.00 | 2 171 500.00 | 26 922 148.00 | 29 093 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 277 329.00 | 2 212 079.00 | 37 065 250.00 | 39 277 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 823 744.00 | | | 1 823 744.00 |
CU Autres participations | 8 430 696.00 | | 8 430 696.00 | 8 430 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 171 943.00 | 12 171 944.00 | | 12 171 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DH Report à nouveau | -6 490 930.00 | -4 184 813.00 | | -6 490 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 387 354.00 | -2 306 118.00 | | -2 387 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 388.00 | 5 916 743.00 | | 3 529 388.00 |
DP Provisions pour risques | 610 887.00 | 1 256 850.00 | | 610 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 021.00 | 157 860.00 | | 166 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 908.00 | 1 414 710.00 | | 776 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 836 096.00 | 22 348 141.00 | | 27 836 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 319.00 | 2 022 863.00 | | 2 134 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 719.00 | 124 320.00 | | 112 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 380.00 | 333 364.00 | | 163 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512 438.00 | 3 507 410.00 | | 2 512 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 758 953.00 | 28 336 097.00 | | 32 758 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 065 250.00 | 35 667 551.00 | | 37 065 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 935 210.00 | 25 824 351.00 | | 30 935 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 409 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 694 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 524 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 972.00 | |
GE Autres charges | | | 688 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 392 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 336.00 | 1 404.00 | | 11 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 885.00 | 278 521.00 | | 249 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 963.00 | 679 757.00 | | 531 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 184.00 | 959 682.00 | | 793 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 100.00 | 356 606.00 | | 11 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776 811.00 | 533 596.00 | | 776 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 911.00 | 1 007 837.00 | | 787 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 273.00 | -48 155.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 115.00 | 3 334 070.00 | | 2 055 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 470.00 | 5 640 187.00 | | 4 442 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 387 354.00 | -2 306 117.00 | | -2 387 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 129 031.00 | | 831 461.00 | 10 129 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 811.00 | 10 183 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 811.00 | 1 752 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 335.00 | | 831 461.00 | 1 698 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430 696.00 | | | 8 430 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 332.00 | 2 247.00 | | 38 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 332.00 | 2 247.00 | | 38 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 319.00 | 2 134 319.00 | | 2 134 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 380.00 | 163 380.00 | | 163 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 512 438.00 | 688 694.00 | 1 808 494.00 | 2 512 438.00 |
VB T. V. A. | 1 858 023.00 | 1 858 023.00 | | 1 858 023.00 |
VC Groupe et associés | 17 590 504.00 | 17 590 504.00 | | 17 590 504.00 |
VI Groupe et associés | 27 836 097.00 | 27 836 097.00 | | 27 836 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898 753.00 | 1 898 753.00 | | 1 898 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512 438.00 | 688 694.00 | 1 823 744.00 | 2 512 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 758 954.00 | 30 935 210.00 | 1 808 494.00 | 32 758 954.00 |