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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 829.00 | | 724 829.00 | 724 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175 467.00 | | 6 175 467.00 | 6 175 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 372 570.00 | 40 579.00 | 15 331 992.00 | 15 372 570.00 |
BT Marchandises | 4 740 957.00 | 314 192.00 | 4 426 765.00 | 4 740 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 634.00 | | 1 847 634.00 | 1 847 634.00 |
BZ Autres créances | 19 958 061.00 | 278 887.00 | 19 679 174.00 | 19 958 061.00 |
CF Disponibilités | 16 095 684.00 | | 16 095 684.00 | 16 095 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 682.00 | | 346 682.00 | 346 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 995 806.00 | 593 080.00 | 42 402 726.00 | 42 995 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 368 377.00 | 633 658.00 | 57 734 718.00 | 58 368 377.00 |
CU Autres participations | 8 431 696.00 | | 8 431 696.00 | 8 431 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 171 944.00 | 12 171 944.00 | | 12 171 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DH Report à nouveau | -13 577 833.00 | -11 199 135.00 | | -13 577 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 788 450.00 | -2 378 698.00 | | -2 788 450.00 |
DL TOTAL (I) | -3 958 609.00 | -1 170 159.00 | | -3 958 609.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 131.00 | 647 780.00 | | 1 036 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 245.00 | 117 977.00 | | 89 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 376.00 | 765 757.00 | | 1 125 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 787 818.00 | 59 430 512.00 | | 57 787 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 338.00 | 3 335 773.00 | | 1 741 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 745.00 | 2 854 717.00 | | 636 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 615.00 | 63 803.00 | | 20 615.00 |
EA Autres dettes | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 682.00 | 1 136 434.00 | | 346 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 567 951.00 | 66 821 238.00 | | 60 567 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 734 718.00 | 66 416 836.00 | | 57 734 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 787 818.00 | | | 57 787 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 099 346.00 | | 9 099 346.00 | 9 099 346.00 |
FG Production vendue services | 364 932.00 | | 364 932.00 | 364 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 464 278.00 | | 9 464 278.00 | 9 464 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 848 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 581 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 462 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 686 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 267.00 | |
GE Autres charges | | | 806 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 214 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 064.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 667 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 567.00 | | | 221 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 447.00 | | | 272 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 150.00 | 47 500.00 | | 342 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 055.00 | 47 500.00 | | 393 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 608.00 | -47 500.00 | | -120 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 244.00 | 21 403 925.00 | | 10 865 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 653 695.00 | 23 782 622.00 | | 13 653 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 788 450.00 | -2 378 698.00 | | -2 788 450.00 |