| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 579.00 | 38 332.00 | 2 247.00 | 40 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 657 756.00 | | 1 657 756.00 | 1 657 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 129 031.00 | 38 332.00 | 10 090 699.00 | 10 129 031.00 |
BT Marchandises | 4 157 230.00 | 1 400 000.00 | 2 757 230.00 | 4 157 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 868.00 | | 141 868.00 | 141 868.00 |
BZ Autres créances | 19 038 878.00 | 246 629.00 | 18 792 249.00 | 19 038 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 897.00 | | 193 897.00 | 193 897.00 |
CF Disponibilités | 413 629.00 | | 413 629.00 | 413 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200 440.00 | | 3 200 440.00 | 3 200 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 223 480.00 | 1 646 629.00 | 25 576 852.00 | 27 223 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 352 512.00 | 1 684 961.00 | 35 667 551.00 | 37 352 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 511 746.00 | | | 2 511 746.00 |
CU Autres participations | 8 430 696.00 | | 8 430 696.00 | 8 430 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 171 944.00 | 12 171 944.00 | | 12 171 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DH Report à nouveau | -4 184 813.00 | -2 022 846.00 | | -4 184 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 306 118.00 | -2 161 967.00 | | -2 306 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 916 743.00 | 8 222 861.00 | | 5 916 743.00 |
DP Provisions pour risques | 1 256 850.00 | 1 728 972.00 | | 1 256 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 860.00 | 149 689.00 | | 157 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414 710.00 | 1 878 661.00 | | 1 414 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 348 141.00 | 17 582 945.00 | | 22 348 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 863.00 | 2 371 743.00 | | 2 022 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 320.00 | 145 075.00 | | 124 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 364.00 | 70 564.00 | | 333 364.00 |
EA Autres dettes | | 21 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 507 410.00 | 4 286 580.00 | | 3 507 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 336 097.00 | 24 478 140.00 | | 28 336 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 667 551.00 | 34 579 662.00 | | 35 667 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 824 351.00 | 21 161 618.00 | | 25 824 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 866 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -70 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 102.00 | |
GE Autres charges | | | 866 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 257 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 104 567.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 521.00 | 134 697.00 | | 278 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 757.00 | 290 673.00 | | 679 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 682.00 | 529 937.00 | | 959 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 607.00 | 29 126.00 | | 356 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 596.00 | 352 874.00 | | 533 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 635.00 | 288 310.00 | | 117 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 838.00 | 670 310.00 | | 1 007 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 155.00 | -140 373.00 | | -48 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 070.00 | 1 657 710.00 | | 3 334 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 188.00 | 3 819 677.00 | | 5 640 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 306 118.00 | -2 161 967.00 | | -2 306 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 059 726.00 | | 438 730.00 | 10 059 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 424.00 | 10 129 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 424.00 | 1 698 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 030.00 | | 438 730.00 | 1 629 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430 696.00 | | | 8 430 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 608.00 | 2 724.00 | | 35 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | 2 724.00 | | 35 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 878 661.00 | 260 806.00 | 724 757.00 | 1 878 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 295 065.00 | 1 400 000.00 | 1 295 065.00 | 1 295 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 629.00 | | | 246 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541 694.00 | 1 400 000.00 | 1 295 065.00 | 1 541 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420 355.00 | 1 660 806.00 | 2 019 822.00 | 3 420 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541 102.00 | 1 340 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 635.00 | 679 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 863.00 | 2 022 863.00 | | 2 022 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 364.00 | 333 364.00 | | 333 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 507 410.00 | 995 664.00 | 2 392 829.00 | 3 507 410.00 |
UX Autres créances clients | 141 868.00 | | | 141 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 344 479.00 | | | 1 344 479.00 |
VC Groupe et associés | 16 162 755.00 | | | 16 162 755.00 |
VI Groupe et associés | 22 348 141.00 | 22 348 141.00 | | 22 348 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 765.00 | | | 1 523 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200 440.00 | | | 3 200 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 381 186.00 | 19 869 440.00 | 2 511 746.00 | 22 381 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 336 097.00 | 25 824 351.00 | 2 392 829.00 | 28 336 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |