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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 864.00 | | 477 864.00 | 477 864.00 |
BF Prêts | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 891 335.00 | | 5 891 335.00 | 5 891 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 846 422.00 | 40 579.00 | 14 805 843.00 | 14 846 422.00 |
BT Marchandises | 20 304 306.00 | 1 924 872.00 | 18 379 435.00 | 20 304 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 139.00 | 50 642.00 | 297 497.00 | 348 139.00 |
BZ Autres créances | 18 021 145.00 | 262 758.00 | 17 758 387.00 | 18 021 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 897.00 | | 193 897.00 | 193 897.00 |
CF Disponibilités | 861 315.00 | | 861 315.00 | 861 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824 436.00 | | 1 824 436.00 | 1 824 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 622 777.00 | 2 238 271.00 | 39 384 506.00 | 41 622 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 469 199.00 | 2 278 850.00 | 54 190 349.00 | 56 469 199.00 |
CU Autres participations | 8 431 696.00 | | 8 431 696.00 | 8 431 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 171 944.00 | 12 171 944.00 | | 12 171 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DH Report à nouveau | -8 878 285.00 | -6 490 931.00 | | -8 878 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 320 850.00 | -2 387 355.00 | | -2 320 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 538.00 | 3 529 388.00 | | 1 208 538.00 |
DP Provisions pour risques | 338 887.00 | 610 887.00 | | 338 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 019.00 | 166 021.00 | | 111 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 906.00 | 776 908.00 | | 449 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 694 633.00 | 27 836 097.00 | | 47 694 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 748.00 | 2 134 319.00 | | 2 642 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 622.00 | 112 720.00 | | 298 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 364.00 | 163 380.00 | | 70 364.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824 436.00 | 2 512 438.00 | | 1 824 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 531 904.00 | 32 758 954.00 | | 52 531 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 190 349.00 | 37 065 251.00 | | 54 190 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 397.00 | | 439 397.00 | 439 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 397.00 | | 439 397.00 | 439 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 688 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 006 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 006 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 121.00 | |
GE Autres charges | | | 882 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 039.00 | 11 337.00 | | 23 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 185 044.00 | 249 885.00 | | 2 185 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 531 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208 083.00 | 793 185.00 | | 2 208 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 113.00 | 11 100.00 | | 72 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436 567.00 | 776 811.00 | | 2 436 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524 810.00 | 787 911.00 | | 2 524 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 727.00 | 5 273.00 | | -316 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 537.00 | 2 055 115.00 | | 3 718 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 387.00 | 4 442 470.00 | | 6 039 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 320 850.00 | -2 387 355.00 | | -2 320 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 985.00 | | 2 411 227.00 | 1 752 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645 769.00 | 518 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 694 674.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951 095.00 | 518 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 985.00 | | 1 716 553.00 | 1 752 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 579.00 | 6 075.00 | 6 075.00 | 40 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 579.00 | 6 075.00 | 6 075.00 | 40 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 908.00 | 8 746.00 | 335 748.00 | 776 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 908.00 | 8 746.00 | 335 748.00 | 776 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 748.00 | 2 642 748.00 | | 2 642 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824 436.00 | 688 002.00 | 1 136 434.00 | 1 824 436.00 |
UP Prêts | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891 335.00 | 5 891 335.00 | | 5 891 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 139.00 | 348 139.00 | | 348 139.00 |
VC Groupe et associés | 13 190 977.00 | 13 190 977.00 | | 13 190 977.00 |
VI Groupe et associés | 47 694 633.00 | 47 694 633.00 | | 47 694 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910 172.00 | 2 910 172.00 | | 2 910 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919 996.00 | 1 919 996.00 | | 1 919 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824 436.00 | 688 002.00 | 1 136 434.00 | 1 824 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 090 003.00 | 24 953 569.00 | 1 136 434.00 | 26 090 003.00 |
VW T.V.A. | 167 762.00 | 167 762.00 | | 167 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 531 903.00 | 51 395 469.00 | 1 136 434.00 | 52 531 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |