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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 244.00 | 25 423.00 | 9 820.00 | 35 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 231.00 | 210 523.00 | 217 707.00 | 428 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 906.00 | 240 346.00 | 256 559.00 | 496 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BP En cours de production de services | 140 997.00 | | 140 997.00 | 140 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 439.00 | 65 554.00 | 842 885.00 | 908 439.00 |
BZ Autres créances | 139 832.00 | | 139 832.00 | 139 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 781.00 | | 289 781.00 | 289 781.00 |
CF Disponibilités | 1 394 954.00 | | 1 394 954.00 | 1 394 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 496.00 | 65 554.00 | 2 830 942.00 | 2 896 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 402.00 | 305 900.00 | 3 087 501.00 | 3 393 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 909 978.00 | | | 1 909 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 516.00 | | | 256 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 494.00 | | | 2 276 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 094.00 | | | 410 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 097.00 | | | 292 097.00 |
EA Autres dettes | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 007.00 | | | 811 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 501.00 | | | 3 087 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 983.00 | | | 779 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 349 079.00 | | 3 349 079.00 | 3 349 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 079.00 | | 3 349 079.00 | 3 349 079.00 |
FM Production stockée | | | 19 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -18 867.00 | | | -18 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 332.00 | | | 3 489 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 816.00 | | | 3 232 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 516.00 | | | 256 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 497.00 | | | 460 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 965.00 | | | 418 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 017.00 | 71 152.00 | 81 823.00 | 251 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | 8 400.00 | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 217.00 | 71 152.00 | 73 423.00 | 238 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 094.00 | 410 094.00 | | 410 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
UX Autres créances clients | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 785.00 | 16 761.00 | 31 024.00 | 47 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 483.00 | 978 019.00 | 107 465.00 | 1 085 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 007.00 | 779 984.00 | 31 024.00 | 811 007.00 |