| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | 9 899.00 | 36.00 | 9 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 601.00 | 37 368.00 | 5 233.00 | 42 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 752.00 | 350 157.00 | 176 595.00 | 526 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 581.00 | 397 424.00 | 202 157.00 | 599 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BP En cours de production de services | 143 788.00 | | 143 788.00 | 143 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 899.00 | 60 614.00 | 1 181 285.00 | 1 241 899.00 |
BZ Autres créances | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 803.00 | 1 659.00 | 186 144.00 | 187 803.00 |
CF Disponibilités | 1 014 689.00 | | 1 014 689.00 | 1 014 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 908.00 | 62 273.00 | 2 587 635.00 | 2 649 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 489.00 | 459 697.00 | 2 789 792.00 | 3 249 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 020.00 | 1 329 656.00 | | 1 395 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 578.00 | 465 364.00 | | 463 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 598.00 | 1 905 020.00 | | 1 968 598.00 |
DP Provisions pour risques | 8 292.00 | 23 400.00 | | 8 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 292.00 | 23 400.00 | | 8 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 432.00 | 474 151.00 | | 342 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 203.00 | 313 531.00 | | 345 203.00 |
EA Autres dettes | 125 268.00 | 145 725.00 | | 125 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 902.00 | 934 214.00 | | 812 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 792.00 | 2 862 635.00 | | 2 789 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 902.00 | 934 214.00 | | 812 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 063.00 | | -5 063.00 | -5 063.00 |
FG Production vendue services | 4 774 861.00 | | 4 774 861.00 | 4 774 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 798.00 | | 4 769 798.00 | 4 769 798.00 |
FM Production stockée | | | -186 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 312.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 024.00 | 13 217.00 | | 37 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 383.00 | 69 180.00 | | 70 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | 870.00 | | 1 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 137.00 | 870.00 | | 46 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 904.00 | 12 832.00 | | 23 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 572.00 | 36 232.00 | | 31 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 565.00 | -35 362.00 | | 14 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 706.00 | 139 035.00 | | 138 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 231.00 | 4 956 606.00 | | 4 693 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 653.00 | 4 491 242.00 | | 4 229 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 578.00 | 465 364.00 | | 463 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 370.00 | | 118 660.00 | 575 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 449.00 | 599 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 449.00 | 569 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 270.00 | | 118 532.00 | 545 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | | 128.00 | 20 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 658.00 | 63 547.00 | 86 781.00 | 420 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | 1 845.00 | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 604.00 | 61 702.00 | 86 781.00 | 412 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 400.00 | | 15 108.00 | 23 400.00 |
6T Sur comptes clients | 75 819.00 | 10 312.00 | 25 517.00 | 75 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 1 659.00 | 1 121.00 | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 940.00 | 11 970.00 | 26 638.00 | 76 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 340.00 | 11 970.00 | 41 746.00 | 100 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 312.00 | 25 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 659.00 | 1 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 432.00 | 342 432.00 | | 342 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 268.00 | 125 268.00 | | 125 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 669.00 | 1 156 669.00 | | 1 156 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 230.00 | | 85 230.00 | 85 230.00 |
VB T. V. A. | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808.00 | | | 808.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VW T.V.A. | 162 528.00 | 162 528.00 | | 162 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 902.00 | 812 902.00 | | 812 902.00 |