| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | 6 209.00 | 3 726.00 | 9 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 280.00 | 32 192.00 | 10 088.00 | 42 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 023.00 | 319 917.00 | 149 106.00 | 469 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 516.00 | 358 319.00 | 192 198.00 | 550 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BP En cours de production de services | 167 075.00 | | 167 075.00 | 167 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 816.00 | 64 999.00 | 1 445 817.00 | 1 510 816.00 |
BZ Autres créances | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 803.00 | 4 128.00 | 233 675.00 | 237 803.00 |
CF Disponibilités | 871 058.00 | | 871 058.00 | 871 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 515.00 | 69 127.00 | 2 837 387.00 | 2 906 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 031.00 | 427 446.00 | 3 029 585.00 | 3 457 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 788.00 | 1 286 495.00 | | 1 329 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 868.00 | 193 294.00 | | 349 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 656.00 | 1 589 788.00 | | 1 789 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 136.00 | 31 024.00 | | 14 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 588.00 | 419 258.00 | | 628 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 324.00 | 263 934.00 | | 478 324.00 |
EA Autres dettes | 118 881.00 | 106 309.00 | | 118 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 929.00 | 820 525.00 | | 1 239 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 585.00 | 2 410 313.00 | | 3 029 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 122.00 | 806 389.00 | | 1 239 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 244 505.00 | | 4 244 505.00 | 4 244 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 505.00 | | 4 244 505.00 | 4 244 505.00 |
FM Production stockée | | | 66 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 854.00 | 20 268.00 | | 12 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 577.00 | 68 177.00 | | 67 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | 58.00 | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 637.00 | 58.00 | | 8 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380.00 | 13 614.00 | | 4 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 069.00 | 20.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450.00 | 13 634.00 | | 7 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | -13 576.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 919.00 | 49 037.00 | | 101 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 024.00 | 3 220 718.00 | | 4 342 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 156.00 | 3 027 425.00 | | 3 992 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 868.00 | 193 294.00 | | 349 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 969.00 | | 74 118.00 | 497 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 571.00 | 550 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 571.00 | 511 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 5 535.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 425.00 | | 68 449.00 | 464 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 144.00 | | 135.00 | 29 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 658.00 | 68 162.00 | 18 502.00 | 308 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 809.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 258.00 | 66 353.00 | 18 502.00 | 304 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 358.00 | | 3 359.00 | 68 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 358.00 | 4 128.00 | 3 359.00 | 68 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 358.00 | 4 128.00 | 3 359.00 | 68 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 588.00 | 628 588.00 | | 628 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 028.00 | 1 433 028.00 | | 1 433 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
VB T. V. A. | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 136.00 | 13 328.00 | 808.00 | 14 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 402.00 | 1 528 336.00 | 107 066.00 | 1 635 402.00 |
VW T.V.A. | 311 061.00 | 311 061.00 | | 311 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 929.00 | 1 239 122.00 | 808.00 | 1 239 929.00 |