| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | 8 054.00 | 1 881.00 | 9 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 601.00 | 34 345.00 | 8 257.00 | 42 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 669.00 | 378 259.00 | 124 409.00 | 502 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 370.00 | 420 658.00 | 154 712.00 | 575 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
BP En cours de production de services | 330 687.00 | | 330 687.00 | 330 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 227.00 | 75 819.00 | 903 408.00 | 979 227.00 |
BZ Autres créances | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 803.00 | 1 121.00 | 186 682.00 | 187 803.00 |
CF Disponibilités | 1 182 211.00 | | 1 182 211.00 | 1 182 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 863.00 | 76 940.00 | 2 707 922.00 | 2 784 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 233.00 | 497 598.00 | 2 862 635.00 | 3 360 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 656.00 | 1 329 788.00 | | 1 329 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 364.00 | 349 868.00 | | 465 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 020.00 | 1 789 656.00 | | 1 905 020.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 14 136.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 151.00 | 628 588.00 | | 474 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 531.00 | 478 324.00 | | 313 531.00 |
EA Autres dettes | 145 725.00 | 118 881.00 | | 145 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 214.00 | 1 239 929.00 | | 934 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 635.00 | 3 029 585.00 | | 2 862 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 214.00 | 1 239 122.00 | | 934 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 080.00 | | -2 080.00 | -2 080.00 |
FG Production vendue services | 4 772 871.00 | | 4 772 871.00 | 4 772 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 791.00 | | 4 770 791.00 | 4 770 791.00 |
FM Production stockée | | | 163 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 217.00 | 12 854.00 | | 13 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 180.00 | 67 577.00 | | 69 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 5 287.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 8 637.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 832.00 | 4 380.00 | | 12 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 232.00 | 7 450.00 | | 36 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 362.00 | 1 188.00 | | -35 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 035.00 | 101 919.00 | | 139 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 606.00 | 4 342 024.00 | | 4 956 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 242.00 | 3 992 156.00 | | 4 491 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 364.00 | 349 868.00 | | 465 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 516.00 | | 35 426.00 | 550 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 144.00 | 20 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 572.00 | 575 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 545 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 303.00 | | 35 395.00 | 511 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | 31.00 | 29 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 319.00 | 63 768.00 | 1 428.00 | 358 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 1 845.00 | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 109.00 | 61 923.00 | 1 428.00 | 352 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 999.00 | 11 212.00 | 392.00 | 64 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 128.00 | 1 121.00 | 4 128.00 | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 127.00 | 12 333.00 | 4 520.00 | 69 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 127.00 | 35 733.00 | 4 520.00 | 69 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 212.00 | 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 121.00 | 4 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 151.00 | 474 151.00 | | 474 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 888 613.00 | 888 613.00 | | 888 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 614.00 | | 90.00 | 90 614.00 |
VB T. V. A. | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VW T.V.A. | 140 369.00 | 140 369.00 | | 140 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 214.00 | 934 214.00 | | 934 214.00 |