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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 194.00 | 29 032.00 | 7 162.00 | 36 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 231.00 | 275 226.00 | 153 005.00 | 428 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 969.00 | 308 658.00 | 189 311.00 | 497 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BP En cours de production de services | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 230.00 | 68 358.00 | 1 015 872.00 | 1 084 230.00 |
BZ Autres créances | 93 053.00 | | 93 053.00 | 93 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 803.00 | | 137 803.00 | 137 803.00 |
CF Disponibilités | 845 780.00 | | 845 780.00 | 845 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 360.00 | 68 358.00 | 2 221 002.00 | 2 289 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 329.00 | 377 016.00 | 2 410 313.00 | 2 787 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 495.00 | 1 909 978.00 | | 1 286 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 294.00 | 256 516.00 | | 193 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 788.00 | 2 276 495.00 | | 1 589 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 024.00 | 47 800.00 | | 31 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 258.00 | 410 094.00 | | 419 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 934.00 | 292 097.00 | | 263 934.00 |
EA Autres dettes | 106 309.00 | 32 561.00 | | 106 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 525.00 | 811 007.00 | | 820 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 313.00 | 3 087 502.00 | | 2 410 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 389.00 | 811 007.00 | | 806 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 937.00 | | -5 937.00 | -5 937.00 |
FG Production vendue services | 3 237 861.00 | | 3 237 861.00 | 3 237 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 924.00 | | 3 231 924.00 | 3 231 924.00 |
FM Production stockée | | | -40 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 268.00 | 18 868.00 | | 20 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 177.00 | 61 541.00 | | 68 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 22 417.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 26 608.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 614.00 | 15 935.00 | | 13 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 2 609.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 634.00 | 18 544.00 | | 13 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 576.00 | 8 064.00 | | -13 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 037.00 | 56 157.00 | | 49 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 718.00 | 3 489 333.00 | | 3 220 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 425.00 | 3 232 817.00 | | 3 027 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 294.00 | 256 516.00 | | 193 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 906.00 | | 1 083.00 | 496 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 29 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 497 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 475.00 | | 950.00 | 463 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 031.00 | | 133.00 | 29 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 347.00 | 68 312.00 | | 240 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 947.00 | 68 312.00 | | 235 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 554.00 | 7 400.00 | 4 596.00 | 65 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 554.00 | 7 400.00 | 4 596.00 | 65 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 554.00 | 7 400.00 | 4 596.00 | 65 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | 4 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 258.00 | 419 258.00 | | 419 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
VB T. V. A. | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 024.00 | 16 888.00 | 14 136.00 | 31 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 507.00 | 1 102 545.00 | 110 962.00 | 1 213 507.00 |
VW T.V.A. | 150 133.00 | 150 133.00 | | 150 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 525.00 | 806 389.00 | 14 136.00 | 820 525.00 |