| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 559.00 | 40 322.00 | 6 237.00 | 46 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 545.00 | 368 915.00 | 146 630.00 | 515 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 333.00 | 419 172.00 | 173 160.00 | 592 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BP En cours de production de services | 437 064.00 | | 437 064.00 | 437 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 932.00 | 61 471.00 | 1 388 461.00 | 1 449 932.00 |
BZ Autres créances | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 803.00 | | 187 803.00 | 187 803.00 |
CF Disponibilités | 761 817.00 | | 761 817.00 | 761 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 688.00 | 61 471.00 | 2 889 216.00 | 2 950 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 020.00 | 480 644.00 | 3 062 377.00 | 3 543 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 598.00 | 1 395 020.00 | | 1 458 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 924.00 | 463 578.00 | | 409 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 522.00 | 1 968 598.00 | | 1 978 522.00 |
DP Provisions pour risques | 12 942.00 | 8 292.00 | | 12 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 942.00 | 8 292.00 | | 12 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 421.00 | 342 432.00 | | 595 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 440.00 | 345 203.00 | | 387 440.00 |
EA Autres dettes | 88 052.00 | 125 268.00 | | 88 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 912.00 | 812 902.00 | | 1 070 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 377.00 | 2 789 792.00 | | 3 062 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 912.00 | 812 902.00 | | 1 070 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 307 516.00 | | 4 307 516.00 | 4 307 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 516.00 | | 4 307 516.00 | 4 307 516.00 |
FM Production stockée | | | 293 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 024.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 568.00 | 1 529.00 | | 10 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 813.00 | 29 500.00 | | 11 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 382.00 | 46 137.00 | | 22 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 056.00 | 23 904.00 | | 18 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216.00 | 7 668.00 | | 4 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 602.00 | 31 572.00 | | 27 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 220.00 | 14 565.00 | | -5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 387.00 | 138 706.00 | | 131 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 562.00 | 4 693 231.00 | | 4 652 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 638.00 | 4 229 653.00 | | 4 242 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 924.00 | 463 578.00 | | 409 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 581.00 | | 27 662.00 | 599 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 911.00 | 592 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 911.00 | 562 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 353.00 | | 27 662.00 | 569 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 424.00 | 52 443.00 | 30 694.00 | 397 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 899.00 | 36.00 | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 525.00 | 52 407.00 | 30 694.00 | 387 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 292.00 | 4 650.00 | | 8 292.00 |
6T Sur comptes clients | 60 614.00 | 2 761.00 | 1 903.00 | 60 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 273.00 | 2 761.00 | 3 562.00 | 62 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 565.00 | 7 410.00 | 3 562.00 | 70 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | 3 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 421.00 | 595 421.00 | | 595 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 986.00 | | | 1 366 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
VB T. V. A. | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 871.00 | 1 459 632.00 | 103 239.00 | 1 562 871.00 |
VW T.V.A. | 204 794.00 | 204 794.00 | | 204 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 912.00 | 1 070 912.00 | | 1 070 912.00 |