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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | 166 478.00 | 242 522.00 | 409 000.00 |
AP Constructions | 62 645.00 | 256.00 | 62 389.00 | 62 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 671.00 | 276 261.00 | 332 410.00 | 608 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 721.00 | 1 946 552.00 | 687 169.00 | 2 633 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 015.00 | | 344 015.00 | 344 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 252.00 | 2 389 548.00 | 1 695 704.00 | 4 085 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BN En cours de production de biens | 317 388.00 | | 317 388.00 | 317 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 471.00 | 61 396.00 | 1 944 075.00 | 2 005 471.00 |
BZ Autres créances | 375 001.00 | | 375 001.00 | 375 001.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 103.00 | 61 396.00 | 2 662 708.00 | 2 724 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 356.00 | 2 450 944.00 | 4 358 412.00 | 6 809 356.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 993.00 | | | -414 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 659.00 | | | 164 659.00 |
DL TOTAL (I) | 249 666.00 | | | 249 666.00 |
DN Avances conditionnées | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
DO TOTAL (II) | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 298.00 | | | 284 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 298.00 | | | 284 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 066.00 | | | 2 463 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 585.00 | | | 519 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 379.00 | | | 733 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
EA Autres dettes | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 290.00 | | | 3 788 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 412.00 | | | 4 358 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 788 290.00 | | | 3 788 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 193 898.00 | | 5 193 898.00 | 5 193 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 898.00 | | 5 193 898.00 | 5 193 898.00 |
FM Production stockée | | | 65 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 316 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 213.00 | |
GE Autres charges | | | 13 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 072.00 | | | -19 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 019.00 | | | -74 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 263.00 | | | 5 323 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 604.00 | | | 5 158 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 659.00 | | | 164 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 882.00 | | 469 756.00 | 3 638 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 385.00 | 4 085 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 385.00 | 3 649 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 682.00 | | 469 756.00 | 3 202 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 344 015.00 | | | 344 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 580.00 | 354 353.00 | 23 385.00 | 2 058 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 028.00 | 20 450.00 | | 146 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 552.00 | 333 903.00 | 23 385.00 | 1 912 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 085.00 | 24 213.00 | | 260 085.00 |
6T Sur comptes clients | 29 122.00 | 52 713.00 | 20 440.00 | 29 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 122.00 | 52 713.00 | 20 440.00 | 29 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 207.00 | 76 926.00 | 20 440.00 | 289 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 926.00 | 20 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 585.00 | 519 585.00 | | 519 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 304.00 | 153 304.00 | | 153 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 364.00 | 232 364.00 | | 232 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 939.00 | | | 1 931 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
VB T. V. A. | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
VC Groupe et associés | 271 194.00 | | | 271 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 463 066.00 | 2 463 066.00 | | 2 463 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 234.00 | 2 363 822.00 | 34 412.00 | 2 398 234.00 |
VW T.V.A. | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 290.00 | 3 788 290.00 | | 3 788 290.00 |