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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | 248 278.00 | 160 722.00 | 409 000.00 |
AP Constructions | 105 189.00 | 40 928.00 | 64 261.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 498.00 | 427 511.00 | 230 986.00 | 658 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916 582.00 | 2 930 057.00 | 986 525.00 | 3 916 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 468.00 | 3 646 774.00 | 1 469 694.00 | 5 116 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BP En cours de production de services | 128 040.00 | | 128 040.00 | 128 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 015.00 | 83 145.00 | 1 535 870.00 | 1 619 015.00 |
BZ Autres créances | 311 844.00 | | 311 844.00 | 311 844.00 |
CF Disponibilités | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 093.00 | 83 145.00 | 2 031 948.00 | 2 115 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 562.00 | 3 729 920.00 | 3 501 642.00 | 7 231 562.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 248.00 | | | -376 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 145.00 | | | -265 145.00 |
DL TOTAL (I) | -141 392.00 | | | -141 392.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 268.00 | | | 368 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 268.00 | | | 398 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 062.00 | | | 1 709 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 899.00 | | | 634 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 676.00 | | | 727 676.00 |
EA Autres dettes | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 208.00 | | | 131 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 766.00 | | | 3 244 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 642.00 | | | 3 501 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 766.00 | | | 3 244 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FG Production vendue services | 5 622 832.00 | | 5 622 832.00 | 5 622 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 417.00 | | 5 623 417.00 | 5 623 417.00 |
FM Production stockée | | | 60 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 336.00 | |
GE Autres charges | | | 14 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 621.00 | | | 5 805 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 766.00 | | | 6 070 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 145.00 | | | -265 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 216.00 | | 600 715.00 | 4 816 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 462.00 | | 5 116 468.00 | 300 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 462.00 | | 4 680 268.00 | 300 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 016.00 | | 600 715.00 | 4 380 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 266.00 | 207 508.00 | | 3 439 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 828.00 | 20 450.00 | | 227 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 438.00 | 187 058.00 | | 3 211 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 932.00 | 23 336.00 | | 374 932.00 |
6T Sur comptes clients | 75 450.00 | 41 052.00 | 33 357.00 | 75 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 450.00 | 41 052.00 | 33 357.00 | 75 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 382.00 | 64 388.00 | 33 357.00 | 450 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 899.00 | 634 899.00 | | 634 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 146.00 | 194 146.00 | | 194 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 510.00 | 243 510.00 | | 243 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 876.00 | 1 520 876.00 | | 1 520 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 139.00 | 45 252.00 | 52 887.00 | 98 139.00 |
VB T. V. A. | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
VC Groupe et associés | 171 317.00 | 171 317.00 | | 171 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 062.00 | 1 709 062.00 | | 1 709 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VP Divers | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 986.00 | 1 900 099.00 | 52 887.00 | 1 952 986.00 |
VW T.V.A. | 274 156.00 | 274 156.00 | | 274 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 766.00 | 3 244 766.00 | | 3 244 766.00 |