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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | 186 928.00 | 222 072.00 | 409 000.00 |
AP Constructions | 105 189.00 | 9 371.00 | 95 817.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 972.00 | 325 033.00 | 311 940.00 | 636 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124 261.00 | 2 197 964.00 | 926 297.00 | 3 124 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 622.00 | 2 719 297.00 | 1 583 325.00 | 4 302 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BN En cours de production de biens | 112 763.00 | | 112 763.00 | 112 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 338.00 | 49 336.00 | 1 362 002.00 | 1 411 338.00 |
BZ Autres créances | 386 003.00 | | 386 003.00 | 386 003.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 987.00 | 49 336.00 | 1 866 651.00 | 1 915 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 609.00 | 2 768 633.00 | 3 449 976.00 | 6 218 609.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 334.00 | | | -250 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 055.00 | | | -132 055.00 |
DL TOTAL (I) | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
DN Avances conditionnées | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
DO TOTAL (II) | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 132.00 | | | 307 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 132.00 | | | 307 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 460.00 | | | 1 728 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 471.00 | | | 467 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 210.00 | | | 689 210.00 |
EA Autres dettes | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 129.00 | | | 3 001 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 976.00 | | | 3 449 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 129.00 | | | 3 001 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 064 007.00 | | 5 064 007.00 | 5 064 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 007.00 | | 5 064 007.00 | 5 064 007.00 |
FM Production stockée | | | -204 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 834.00 | |
GE Autres charges | | | 15 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 023.00 | | | -90 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 335.00 | | | 4 977 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 390.00 | | | 5 109 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 055.00 | | | -132 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 252.00 | | 615 736.00 | 4 085 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 015.00 | 54 351.00 | 4 302 622.00 | 344 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 015.00 | 54 351.00 | 3 866 422.00 | 344 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 052.00 | | 615 736.00 | 3 649 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 548.00 | 381 185.00 | 51 436.00 | 2 389 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 478.00 | 20 450.00 | | 166 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 070.00 | 360 735.00 | 51 436.00 | 2 223 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 298.00 | 22 834.00 | | 284 298.00 |
6T Sur comptes clients | 61 396.00 | 44 974.00 | 57 035.00 | 61 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 396.00 | 44 974.00 | 57 035.00 | 61 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 694.00 | 67 808.00 | 57 035.00 | 345 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 808.00 | 57 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 471.00 | 467 471.00 | | 467 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 211.00 | | | 1 352 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
VB T. V. A. | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
VC Groupe et associés | 310 896.00 | | | 310 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 460.00 | 1 728 460.00 | | 1 728 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 209.00 | 1 758 849.00 | 57 360.00 | 1 816 209.00 |
VW T.V.A. | 283 851.00 | 283 851.00 | | 283 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 129.00 | 3 001 129.00 | | 3 001 129.00 |