| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | 227 828.00 | 181 172.00 | 409 000.00 |
AP Constructions | 105 189.00 | 30 409.00 | 74 780.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 451.00 | 394 849.00 | 244 602.00 | 639 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539 754.00 | 2 786 180.00 | 753 575.00 | 3 539 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 216.00 | 3 439 266.00 | 1 376 950.00 | 4 816 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BP En cours de production de services | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 130.00 | 75 450.00 | 1 541 679.00 | 1 617 130.00 |
BZ Autres créances | 368 615.00 | | 368 615.00 | 368 615.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 477.00 | 75 450.00 | 2 005 027.00 | 2 080 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 693.00 | 3 514 717.00 | 3 381 976.00 | 6 896 693.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 164.00 | | | -351 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 084.00 | | | -25 084.00 |
DL TOTAL (I) | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 932.00 | | | 344 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 932.00 | | | 374 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 598.00 | | | 1 437 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 108.00 | | | 662 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 258.00 | | | 756 258.00 |
EA Autres dettes | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 292.00 | | | 2 883 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 976.00 | | | 3 381 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 292.00 | | | 2 883 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 192 556.00 | | 6 192 556.00 | 6 192 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 556.00 | | 6 192 556.00 | 6 192 556.00 |
FM Production stockée | | | -121 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 614.00 | |
GE Autres charges | | | 15 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 875.00 | | | -19 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 158 997.00 | | | 6 158 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 081.00 | | | 6 184 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 084.00 | | | -25 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 321.00 | | 229 496.00 | 4 599 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 601.00 | 4 816 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 601.00 | 4 380 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 121.00 | | 229 496.00 | 4 163 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 962.00 | 358 905.00 | 12 601.00 | 3 092 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 378.00 | 20 450.00 | | 207 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 584.00 | 338 455.00 | 12 601.00 | 2 885 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 318.00 | 21 614.00 | | 353 318.00 |
6T Sur comptes clients | 58 234.00 | 31 241.00 | 14 024.00 | 58 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 234.00 | 31 241.00 | 14 024.00 | 58 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 552.00 | 52 855.00 | 14 024.00 | 411 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 855.00 | 14 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 108.00 | 662 108.00 | | 662 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 058.00 | 207 058.00 | | 207 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 442.00 | 236 442.00 | | 236 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 339.00 | 1 527 339.00 | | 1 527 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 790.00 | 26 393.00 | 63 398.00 | 89 790.00 |
VB T. V. A. | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
VC Groupe et associés | 245 336.00 | 245 336.00 | | 245 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 598.00 | 1 437 598.00 | | 1 437 598.00 |
VP Divers | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 063.00 | 1 928 465.00 | 80 598.00 | 2 009 063.00 |
VW T.V.A. | 293 149.00 | 293 149.00 | | 293 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 292.00 | 2 883 292.00 | | 2 883 292.00 |