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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | 207 378.00 | 201 622.00 | 409 000.00 |
AP Constructions | 105 189.00 | 19 890.00 | 85 298.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 972.00 | 362 241.00 | 274 731.00 | 636 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420 960.00 | 2 503 453.00 | 917 507.00 | 3 420 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 321.00 | 3 092 962.00 | 1 506 359.00 | 4 599 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BP En cours de production de services | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 887.00 | 58 234.00 | 1 509 654.00 | 1 567 887.00 |
BZ Autres créances | 405 847.00 | | 405 847.00 | 405 847.00 |
CF Disponibilités | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 162.00 | 58 234.00 | 2 134 929.00 | 2 193 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 483.00 | 3 151 196.00 | 3 641 287.00 | 6 792 483.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 390.00 | | | -382 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DL TOTAL (I) | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
DN Avances conditionnées | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DO TOTAL (II) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 318.00 | | | 323 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 318.00 | | | 353 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 730.00 | | | 1 887 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 444.00 | | | 507 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 810.00 | | | 702 810.00 |
EA Autres dettes | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 081.00 | | | 3 127 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 287.00 | | | 3 641 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 081.00 | | | 3 127 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 158 886.00 | | 5 158 886.00 | 5 158 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 886.00 | | 5 158 886.00 | 5 158 886.00 |
FM Production stockée | | | 76 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 186.00 | |
GE Autres charges | | | 13 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 294.00 | | | -81 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 530.00 | | | 5 372 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 305.00 | | | 5 341 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 622.00 | | 297 199.00 | 4 302 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 4 599 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 4 163 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 422.00 | | 297 199.00 | 3 866 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 297.00 | 374 165.00 | 500.00 | 2 719 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 928.00 | 20 450.00 | | 186 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 369.00 | 353 715.00 | 500.00 | 2 532 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 132.00 | 46 186.00 | | 307 132.00 |
6T Sur comptes clients | 49 336.00 | 27 851.00 | 18 953.00 | 49 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 336.00 | 27 851.00 | 18 953.00 | 49 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 468.00 | 74 037.00 | 18 953.00 | 356 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 037.00 | 18 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 444.00 | 507 444.00 | | 507 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 532.00 | 168 532.00 | | 168 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 192.00 | 239 192.00 | | 239 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 238.00 | 1 498 238.00 | | 1 498 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 649.00 | 19 560.00 | 50 090.00 | 69 649.00 |
VB T. V. A. | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
VC Groupe et associés | 319 820.00 | 319 820.00 | | 319 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 730.00 | 1 887 730.00 | | 1 887 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 877.00 | 1 926 587.00 | 67 290.00 | 1 993 877.00 |
VW T.V.A. | 278 631.00 | 278 631.00 | | 278 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 081.00 | 3 127 081.00 | | 3 127 081.00 |