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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | 268 728.00 | 140 272.00 | 409 000.00 |
AP Constructions | 105 189.00 | 51 447.00 | 53 742.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 591.00 | 464 310.00 | 219 281.00 | 683 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 109 327.00 | 3 053 701.00 | 1 055 627.00 | 4 109 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 552.00 | 3 838 186.00 | 1 540 366.00 | 5 378 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BP En cours de production de services | 152 658.00 | | 152 658.00 | 152 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 722.00 | 149 536.00 | 2 011 187.00 | 2 160 722.00 |
BZ Autres créances | 166 958.00 | | 166 958.00 | 166 958.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 480.00 | 149 536.00 | 2 355 944.00 | 2 505 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 032.00 | 3 987 722.00 | 3 896 311.00 | 7 884 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 392.00 | | | -641 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
DL TOTAL (I) | -106 849.00 | | | -106 849.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 541.00 | | | 381 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 541.00 | | | 411 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 909.00 | | | 2 090 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 330.00 | | | 408 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 570.00 | | | 871 570.00 |
EA Autres dettes | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 678.00 | | | 125 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 619.00 | | | 3 591 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 311.00 | | | 3 896 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 619.00 | | | 3 591 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 316 991.00 | | 6 316 991.00 | 6 316 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 991.00 | | 6 316 991.00 | 6 316 991.00 |
FM Production stockée | | | 24 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 467 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 723.00 | | | 6 570 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 179.00 | | | 6 536 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 468.00 | | 341 384.00 | 5 116 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 300.00 | 5 378 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 300.00 | 4 942 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 268.00 | | 341 384.00 | 4 680 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 774.00 | 270 711.00 | 79 300.00 | 3 646 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 278.00 | 20 450.00 | | 248 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 496.00 | 250 261.00 | 79 300.00 | 3 398 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 268.00 | 24 961.00 | 11 688.00 | 398 268.00 |
6T Sur comptes clients | 83 145.00 | 96 990.00 | 30 600.00 | 83 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 145.00 | 96 990.00 | 30 600.00 | 83 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 413.00 | 121 951.00 | 42 288.00 | 481 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 951.00 | 42 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 330.00 | 408 330.00 | | 408 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 527.00 | 221 527.00 | | 221 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 209.00 | 264 209.00 | | 264 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 805.00 | 1 982 805.00 | | 1 982 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 918.00 | 62 242.00 | 115 676.00 | 177 918.00 |
VB T. V. A. | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
VC Groupe et associés | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 909.00 | 2 090 909.00 | | 2 090 909.00 |
VP Divers | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 772.00 | 2 213 896.00 | 132 876.00 | 2 346 772.00 |
VW T.V.A. | 368 578.00 | 368 578.00 | | 368 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 619.00 | 3 591 619.00 | | 3 591 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 354.00 | | | 353 354.00 |
ST Autres comptes | 1 030 003.00 | | | 1 030 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 096.00 | | | 282 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026 803.00 | | | 1 026 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 671.00 | | | 467 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 266.00 | | | 1 149 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 727.00 | | | 662 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 159 927.00 | | | 3 159 927.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |