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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 120.00 | 4 523.00 | 2 597.00 | 7 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 715.00 | 83 352.00 | 32 363.00 | 115 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 685.00 | 87 875.00 | 980 810.00 | 1 068 685.00 |
BT Marchandises | 201 030.00 | | 201 030.00 | 201 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BZ Autres créances | 389 317.00 | | 389 317.00 | 389 317.00 |
CF Disponibilités | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 264.00 | | 860 264.00 | 860 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 949.00 | 87 875.00 | 1 841 074.00 | 1 928 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 345 370.00 | 122 911.00 | | 345 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 026.00 | 222 459.00 | | 245 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 396.00 | 1 170 370.00 | | 1 415 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 455.00 | 200 813.00 | | 105 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 744.00 | 26 196.00 | | 15 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 580.00 | 209 379.00 | | 250 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 708.00 | 36 233.00 | | 53 708.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 678.00 | 472 812.00 | | 425 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 074.00 | 1 643 182.00 | | 1 841 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 454.00 | 367.00 | | 417 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 198.00 | | 2 348 198.00 | 2 348 198.00 |
FG Production vendue services | 320 780.00 | | 320 780.00 | 320 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 978.00 | | 2 668 978.00 | 2 668 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 107.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 107.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 5 059.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 157.00 | 98 942.00 | | 107 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 825.00 | 2 443 825.00 | | 2 682 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 799.00 | 2 221 366.00 | | 2 437 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 026.00 | 222 459.00 | | 245 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 926.00 | | 1 768.00 | 1 068 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 1 068 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 122 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 100.00 | | | 921 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 065.00 | | 1 768.00 | 123 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 046.00 | 10 783.00 | 1 955.00 | 79 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 046.00 | 10 783.00 | 1 955.00 | 79 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 580.00 | 250 580.00 | | 250 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 455.00 | 97 231.00 | 8 224.00 | 105 455.00 |
VI Groupe et associés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 692.00 | | | 382 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 734.00 | 433 984.00 | 24 750.00 | 458 734.00 |
VW T.V.A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 678.00 | 417 454.00 | 8 224.00 | 425 678.00 |