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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 188.00 | 1 368.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 288.00 | 6 591.00 | 5 697.00 | 12 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 050.00 | 222 129.00 | 305 920.00 | 528 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 012.00 | 228 908.00 | 1 248 104.00 | 1 477 012.00 |
BT Marchandises | 601 489.00 | | 601 489.00 | 601 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
BZ Autres créances | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
CF Disponibilités | 871 505.00 | | 871 505.00 | 871 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 955.00 | | 1 682 955.00 | 1 682 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 968.00 | 228 908.00 | 2 931 059.00 | 3 159 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 584 364.00 | 460 316.00 | | 584 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 603.00 | 374 048.00 | | 348 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 967.00 | 1 659 364.00 | | 1 757 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 574.00 | 517 690.00 | | 449 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 761.00 | 30 440.00 | | 34 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 573.00 | 502 235.00 | | 558 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 984.00 | 129 957.00 | | 122 984.00 |
EA Autres dettes | 7 201.00 | 7 351.00 | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 092.00 | 1 187 672.00 | | 1 173 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 059.00 | 2 867 792.00 | | 2 931 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 332 336.00 | | 5 332 336.00 | 5 332 336.00 |
FG Production vendue services | 604 789.00 | | 604 789.00 | 604 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 937 125.00 | | 5 937 125.00 | 5 937 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 078.00 | |
GE Autres charges | | | 78 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 826.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 108.00 | | 1 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 008.00 | 108.00 | | 22 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 092.00 | 11 715.00 | | 22 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 444.00 | 32 470.00 | | 35 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 436.00 | -32 362.00 | | -13 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 707.00 | 137 071.00 | | 118 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 811.00 | 5 233 112.00 | | 5 993 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 208.00 | 4 859 064.00 | | 5 645 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 603.00 | 374 048.00 | | 348 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 910.00 | | 3 102.00 | 1 473 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 555.00 | | | 921 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 718.00 | | 1 620.00 | 538 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 637.00 | | 1 482.00 | 13 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 830.00 | 57 078.00 | | 171 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 91.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 733.00 | 56 987.00 | | 171 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 573.00 | 558 573.00 | | 558 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
UX Autres créances clients | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 153.00 | 67 627.00 | 269 006.00 | 448 153.00 |
VI Groupe et associés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 081.00 | 209 961.00 | 15 119.00 | 225 081.00 |
VW T.V.A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 672.00 | 791 145.00 | 269 006.00 | 1 171 672.00 |