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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 955.00 | 7 811.00 | 19 143.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 820.00 | 144 471.00 | 319 349.00 | 463 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 260.00 | 152 283.00 | 1 272 977.00 | 1 425 260.00 |
BT Marchandises | 389 221.00 | | 389 221.00 | 389 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
BZ Autres créances | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
CF Disponibilités | 385 388.00 | | 385 388.00 | 385 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 703.00 | | 931 703.00 | 931 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 963.00 | 152 283.00 | 2 204 681.00 | 2 356 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 361 662.00 | 290 187.00 | | 361 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 599.00 | 251 475.00 | | 236 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 261.00 | 1 366 662.00 | | 1 423 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 801.00 | 378 879.00 | | 320 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 4 469.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 309.00 | 356 133.00 | | 354 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 095.00 | 41 145.00 | | 53 095.00 |
EA Autres dettes | 50 612.00 | 50 662.00 | | 50 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 419.00 | 831 287.00 | | 781 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 681.00 | 2 197 949.00 | | 2 204 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 297.00 | 564 075.00 | | 502 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 740.00 | 82 041.00 | | 4 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 550.00 | | 3 071 550.00 | 3 071 550.00 |
FG Production vendue services | 411 159.00 | | 411 159.00 | 411 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 709.00 | | 3 482 709.00 | 3 482 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | 9 456.00 | | 1 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | 1 518.00 | | 3 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712.00 | 1 518.00 | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 1 487.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 317.00 | 1 487.00 | | 17 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 604.00 | 31.00 | | -13 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 478.00 | 87 593.00 | | 85 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 205.00 | 3 143 908.00 | | 3 515 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 606.00 | 2 892 433.00 | | 3 278 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 599.00 | 251 475.00 | | 236 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 515.00 | | 57 745.00 | 1 383 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 13 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 425 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 100.00 | | | 921 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 442.00 | | 55 333.00 | 435 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 973.00 | | 2 412.00 | 26 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 682.00 | 37 600.00 | | 114 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 682.00 | 37 600.00 | | 114 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 309.00 | 354 309.00 | | 354 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
UX Autres créances clients | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 061.00 | 36 939.00 | 152 243.00 | 316 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 479.00 | 157 094.00 | 13 385.00 | 170 479.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 419.00 | 502 297.00 | 152 243.00 | 781 419.00 |