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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 120.00 | 5 042.00 | 2 078.00 | 7 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 315.00 | 92 137.00 | 26 178.00 | 118 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 299.00 | 97 178.00 | 974 120.00 | 1 071 299.00 |
BT Marchandises | 238 268.00 | | 238 268.00 | 238 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BZ Autres créances | 388 982.00 | | 388 982.00 | 388 982.00 |
CF Disponibilités | 241 955.00 | | 241 955.00 | 241 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 223.00 | | 895 223.00 | 895 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 521.00 | 97 178.00 | 1 869 343.00 | 1 966 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 390 396.00 | 345 370.00 | | 390 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 791.00 | 245 026.00 | | 299 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 187.00 | 1 415 396.00 | | 1 515 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 208.00 | 105 455.00 | | 8 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090.00 | 15 744.00 | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 694.00 | 250 580.00 | | 273 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 973.00 | 53 708.00 | | 57 973.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 156.00 | 425 678.00 | | 354 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 343.00 | 1 841 074.00 | | 1 869 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 156.00 | 417 454.00 | | 354 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 377.00 | | 2 442 377.00 | 2 442 377.00 |
FG Production vendue services | 306 988.00 | | 306 988.00 | 306 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 365.00 | | 2 749 365.00 | 2 749 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 230.00 | 11 338.00 | | 15 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 117.00 | 107 157.00 | | 133 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 046.00 | 2 682 825.00 | | 2 768 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 255.00 | 2 437 799.00 | | 2 468 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 791.00 | 245 026.00 | | 299 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 685.00 | | 2 614.00 | 1 068 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 100.00 | | | 921 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 835.00 | | 2 600.00 | 122 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | 14.00 | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 875.00 | 9 304.00 | | 87 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 875.00 | 9 304.00 | | 87 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 694.00 | 273 694.00 | | 273 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
UX Autres créances clients | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VI Groupe et associés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 946.00 | | | 386 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 764.00 | 415 000.00 | 24 763.00 | 439 764.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 156.00 | 354 156.00 | | 354 156.00 |