| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 604.00 | 5 786.00 | 15 818.00 | 21 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 838.00 | 108 896.00 | 304 942.00 | 413 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 515.00 | 114 682.00 | 1 268 833.00 | 1 383 515.00 |
BT Marchandises | 336 947.00 | | 336 947.00 | 336 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BZ Autres créances | 182 159.00 | | 182 159.00 | 182 159.00 |
CF Disponibilités | 354 057.00 | | 354 057.00 | 354 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 116.00 | | 929 116.00 | 929 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 631.00 | 114 682.00 | 2 197 949.00 | 2 312 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 290 187.00 | 390 395.00 | | 290 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 475.00 | 299 791.00 | | 251 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 662.00 | 1 515 187.00 | | 1 366 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 879.00 | 8 208.00 | | 378 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 14 090.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 133.00 | 273 694.00 | | 356 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 145.00 | 57 973.00 | | 41 145.00 |
EA Autres dettes | 50 662.00 | 191.00 | | 50 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 287.00 | 354 156.00 | | 831 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 949.00 | 1 869 343.00 | | 2 197 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 075.00 | 354 156.00 | | 564 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 975.00 | | 2 800 975.00 | 2 800 975.00 |
FG Production vendue services | 313 509.00 | | 313 509.00 | 313 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 484.00 | | 3 114 484.00 | 3 114 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | 15 230.00 | | 9 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 593.00 | 133 117.00 | | 87 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 908.00 | 2 768 046.00 | | 3 143 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 433.00 | 2 468 255.00 | | 2 892 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 475.00 | 299 791.00 | | 251 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 119.00 | 9 862.00 | | 8 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 299.00 | | 312 128.00 | 1 071 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -89.00 | | 26 973.00 | -89.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -89.00 | | 1 383 515.00 | -89.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 100.00 | | | 921 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 435.00 | | 310 007.00 | 125 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 763.00 | | 2 121.00 | 24 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 178.00 | 17 504.00 | | 97 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 178.00 | 17 504.00 | | 97 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 133.00 | 356 133.00 | | 356 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
UX Autres créances clients | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 838.00 | 29 626.00 | 122 245.00 | 296 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 084.00 | 238 111.00 | 26 973.00 | 265 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 287.00 | 564 075.00 | 122 245.00 | 831 287.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |