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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 97.00 | 1 459.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 288.00 | 4 892.00 | 7 396.00 | 12 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 430.00 | 166 841.00 | 359 589.00 | 526 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 910.00 | 171 830.00 | 1 302 080.00 | 1 473 910.00 |
BT Marchandises | 739 946.00 | | 739 946.00 | 739 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 413.00 | | 136 413.00 | 136 413.00 |
BZ Autres créances | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
CF Disponibilités | 569 678.00 | | 569 678.00 | 569 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 712.00 | | 1 565 712.00 | 1 565 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 622.00 | 171 830.00 | 2 867 792.00 | 3 039 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 460 316.00 | 418 261.00 | | 460 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 048.00 | 242 055.00 | | 374 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 364.00 | 1 485 316.00 | | 1 659 364.00 |
DP Provisions pour risques | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 690.00 | 534 786.00 | | 517 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 440.00 | 1 577.00 | | 30 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 235.00 | 457 871.00 | | 502 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 957.00 | 68 790.00 | | 129 957.00 |
EA Autres dettes | 7 351.00 | 14 974.00 | | 7 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 672.00 | 1 077 997.00 | | 1 187 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 792.00 | 2 563 313.00 | | 2 867 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 699 333.00 | | 4 699 333.00 | 4 699 333.00 |
FG Production vendue services | 495 677.00 | | 495 677.00 | 495 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 195 010.00 | | 5 195 010.00 | 5 195 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 876.00 | |
GE Autres charges | | | 63 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 242.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 769.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 10 589.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 715.00 | 7 623.00 | | 11 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 470.00 | 11 199.00 | | 32 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 362.00 | -610.00 | | -32 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 071.00 | 98 803.00 | | 137 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 112.00 | 3 789 161.00 | | 5 233 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 064.00 | 3 547 106.00 | | 4 859 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 048.00 | 242 055.00 | | 374 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 580.00 | | 27 415.00 | 1 514 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 085.00 | 1 473 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 085.00 | 538 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 555.00 | | | 921 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 399.00 | | 27 404.00 | 579 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | 11.00 | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 324.00 | 58 876.00 | 56 370.00 | 169 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 91.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 318.00 | 58 785.00 | 56 370.00 | 169 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 235.00 | 502 235.00 | | 502 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
UX Autres créances clients | 136 413.00 | 136 413.00 | | 136 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 078.00 | 65 682.00 | 305 022.00 | 515 078.00 |
VI Groupe et associés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 726.00 | 256 089.00 | 13 637.00 | 269 726.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 060.00 | 735 664.00 | 305 022.00 | 1 185 060.00 |