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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 356 390.00 | |
BF Prêts | | | 1 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 713 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 897 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 709 409.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 817 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 530 959.00 | |
CU Autres participations | | | 1 357 242.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 377 300.00 | 8 377 300.00 | | 8 377 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 159.00 | 1 055.00 | | 27 159.00 |
DH Report à nouveau | 516 002.00 | 20 045.00 | | 516 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 812.00 | 522 061.00 | | 427 812.00 |
DL TOTAL (I) | 9 348 273.00 | 8 920 461.00 | | 9 348 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 905.00 | | | 229 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 835.00 | 897 507.00 | | 892 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 500.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 686.00 | 901 007.00 | | 1 182 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 530 959.00 | 9 821 468.00 | | 10 530 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 686.00 | | | 1 182 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 405.00 | | | 229 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 350 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 983.00 | 265 789.00 | | 138 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 983.00 | 265 789.00 | | 138 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 719.00 | 4.00 | | 42 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 264.00 | 265 785.00 | | 96 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 207.00 | 639 821.00 | | 575 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 395.00 | 117 760.00 | | 147 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 812.00 | 522 061.00 | | 427 812.00 |