| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 230.00 | 2 019.00 | 2 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 390.00 | | 356 390.00 | 356 390.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 883.00 | 11 754.00 | 3 007 129.00 | 3 018 883.00 |
BZ Autres créances | 6 703 667.00 | | 6 703 667.00 | 6 703 667.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 709 409.00 | 430 682.00 | 1 278 727.00 | 1 709 409.00 |
CF Disponibilités | 316 977.00 | | 316 977.00 | 316 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730 054.00 | 430 682.00 | 8 299 372.00 | 8 730 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 748 937.00 | 442 436.00 | 11 306 501.00 | 11 748 937.00 |
CU Autres participations | 1 660 244.00 | 11 524.00 | 1 648 720.00 | 1 660 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 377 300.00 | 8 377 300.00 | | 8 377 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 550.00 | 27 159.00 | | 48 550.00 |
DH Report à nouveau | 922 423.00 | 516 002.00 | | 922 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 984.00 | 427 812.00 | | 673 984.00 |
DL TOTAL (I) | 10 022 257.00 | 9 348 273.00 | | 10 022 257.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 338.00 | 229 905.00 | | 212 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 835.00 | 892 835.00 | | 892 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 3 675.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 071.00 | 56 271.00 | | 172 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 244.00 | 1 182 686.00 | | 1 284 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 306 501.00 | 10 530 959.00 | | 11 306 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 244.00 | 1 182 686.00 | | 1 284 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 336.00 | 229 405.00 | | 212 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 776 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 826.00 | 138 983.00 | | 57 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 021.00 | 138 983.00 | | 89 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 021.00 | 96 264.00 | | 89 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 884.00 | 56 271.00 | | 221 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 744.00 | 575 207.00 | | 1 387 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 760.00 | 147 395.00 | | 713 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 984.00 | 427 812.00 | | 673 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 867.00 | | 714 075.00 | 2 757 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 543.00 | 3 016 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 059.00 | 3 018 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 2 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | 2 249.00 | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756 351.00 | | 711 826.00 | 2 756 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 230.00 | 1 516.00 | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 230.00 | 1 516.00 | 1 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 430 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 719.00 | 430 682.00 | 31 195.00 | 42 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 719.00 | 430 682.00 | 31 195.00 | 42 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 430 682.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 580.00 | 167 580.00 | | 167 580.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 620 150.00 | | | 6 620 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 338.00 | 212 338.00 | | 212 338.00 |
VI Groupe et associés | 892 835.00 | 892 835.00 | | 892 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 934.00 | | | 82 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 703 667.00 | 6 703 667.00 | 1 000 000.00 | 7 703 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 244.00 | 1 284 244.00 | | 1 284 244.00 |