| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 390.00 | | 356 390.00 | 356 390.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 883.00 | 576 139.00 | 3 557 744.00 | 4 133 883.00 |
BZ Autres créances | 7 971 651.00 | | 7 971 651.00 | 7 971 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 971 661.00 | | 8 971 661.00 | 8 971 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 105 544.00 | 576 139.00 | 12 529 405.00 | 13 105 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 775 244.00 | 573 890.00 | 1 201 354.00 | 1 775 244.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 377 300.00 | 7 377 300.00 | | 7 377 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 814.00 | 140 979.00 | | 207 814.00 |
DH Report à nouveau | 3 448 406.00 | 2 178 551.00 | | 3 448 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 982.00 | 1 336 690.00 | | -102 982.00 |
DL TOTAL (I) | 10 930 538.00 | 11 033 520.00 | | 10 930 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 661.00 | 481 961.00 | | 324 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 351.00 | 2 351.00 | | 1 002 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 4 320.00 | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 975.00 | 7 215.00 | | 261 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 868.00 | 495 847.00 | | 1 598 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 405.00 | 11 529 367.00 | | 12 529 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 517.00 | 495 847.00 | | 596 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 654.00 | 481 961.00 | | 323 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 264 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 904.00 | 66 857.00 | | 409 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 241.00 | 1 492 068.00 | | 487 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 222.00 | 155 378.00 | | 590 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 982.00 | 1 336 690.00 | | -102 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 883.00 | | 1 000 000.00 | 3 133 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 133 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131 634.00 | | 1 000 000.00 | 3 131 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 520.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 520.00 | | 1 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 466 500.00 | 107 390.00 | 573 890.00 | 466 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 500.00 | 107 390.00 | 573 890.00 | 466 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 500.00 | 107 390.00 | 573 890.00 | 466 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 107 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 877.00 | 254 877.00 | | 254 877.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 802 945.00 | 7 802 945.00 | | 7 802 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 661.00 | 324 661.00 | | 324 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 351.00 | | 1 002 351.00 | 1 002 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 706.00 | 168 706.00 | | 168 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 971 651.00 | 7 971 651.00 | 2 000 000.00 | 9 971 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 868.00 | 596 517.00 | 1 002 351.00 | 1 598 868.00 |