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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 390.00 | | 356 390.00 | 356 390.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 403.00 | | 3 114 403.00 | 3 114 403.00 |
BZ Autres créances | 7 379 914.00 | | 7 379 914.00 | 7 379 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 677.00 | | 555 677.00 | 555 677.00 |
CF Disponibilités | 159 765.00 | | 159 765.00 | 159 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 095 356.00 | | 8 095 356.00 | 8 095 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 209 759.00 | | 11 209 759.00 | 11 209 759.00 |
CU Autres participations | 1 756 744.00 | | 1 756 744.00 | 1 756 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 377 300.00 | 8 377 300.00 | | 8 377 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 250.00 | 48 550.00 | | 82 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 707.00 | 922 423.00 | | 1 562 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 573.00 | 673 984.00 | | 1 174 573.00 |
DL TOTAL (I) | 11 196 830.00 | 10 022 258.00 | | 11 196 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 892 835.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 000.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979.00 | 172 071.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 929.00 | 1 284 244.00 | | 12 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 209 759.00 | 11 306 500.00 | | 11 209 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929.00 | 1 284 244.00 | | 12 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 090 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 826.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 524.00 | 31 195.00 | | 11 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 524.00 | 89 021.00 | | 11 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 524.00 | 89 021.00 | | 11 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 884.00 | 221 884.00 | | -221 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 815.00 | 1 387 742.00 | | 1 251 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 242.00 | 713 759.00 | | 77 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 573.00 | 673 984.00 | | 1 174 573.00 |