| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 1 729.00 | 520.00 | 2 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 390.00 | | 356 390.00 | 356 390.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 883.00 | 468 229.00 | 2 665 654.00 | 3 133 883.00 |
BZ Autres créances | 7 863 702.00 | | 7 863 702.00 | 7 863 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 863 713.00 | | 8 863 713.00 | 8 863 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 997 596.00 | 468 229.00 | 11 529 367.00 | 11 997 596.00 |
CU Autres participations | 1 775 244.00 | 466 500.00 | 1 308 744.00 | 1 775 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 377 300.00 | 8 377 300.00 | | 7 377 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 979.00 | 82 250.00 | | 140 979.00 |
DH Report à nouveau | 2 178 551.00 | 1 562 707.00 | | 2 178 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 690.00 | 1 174 573.00 | | 1 336 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 196 830.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 033 520.00 | 22 393 660.00 | | 11 033 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 961.00 | | | 481 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 600.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 215.00 | 6 979.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 847.00 | 12 929.00 | | 495 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 529 367.00 | 22 406 589.00 | | 11 529 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 718 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 857.00 | -221 884.00 | | 66 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 068.00 | 1 251 515.00 | | 2 492 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 378.00 | 77 242.00 | | 155 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 690.00 | 1 174 573.00 | | 1 336 690.00 |