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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 390.00 | | 356 390.00 | 356 390.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 383.00 | 583 639.00 | 3 554 744.00 | 4 138 383.00 |
BZ Autres créances | 7 802 397.00 | | 7 802 397.00 | 7 802 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 616 852.00 | | 1 616 852.00 | 1 616 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 419 249.00 | | 10 419 249.00 | 10 419 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 557 632.00 | 583 639.00 | 13 973 993.00 | 14 557 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 779 744.00 | 581 390.00 | 1 198 354.00 | 1 779 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 377 300.00 | 7 377 300.00 | | 7 377 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 814.00 | 207 814.00 | | 207 814.00 |
DH Report à nouveau | 3 345 424.00 | 3 448 406.00 | | 3 345 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 214.00 | -102 982.00 | | 1 527 214.00 |
DL TOTAL (I) | 12 457 752.00 | 10 930 538.00 | | 12 457 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 324 661.00 | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 351.00 | 1 002 351.00 | | 1 502 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 9 881.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 573.00 | 261 975.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 241.00 | 1 598 868.00 | | 1 516 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 973 993.00 | 12 529 405.00 | | 13 973 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 241.00 | 596 517.00 | | 1 516 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 714 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 918.00 | 409 904.00 | | 318 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 033.00 | 487 241.00 | | 1 923 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 819.00 | 590 222.00 | | 395 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 214.00 | -102 982.00 | | 1 527 214.00 |