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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
AN Terrains | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 470.00 | 107 581.00 | 43 889.00 | 151 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 991.00 | 72 920.00 | 58 071.00 | 130 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 133.00 | 180 501.00 | 134 633.00 | 315 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 772.00 | | 197 772.00 | 197 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 906.00 | 180 501.00 | 332 405.00 | 512 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 3 225.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | 554.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 070.00 | 23 478.00 | | 39 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 936.00 | 1 871.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 184 763.00 | 166 628.00 | | 184 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 844.00 | 66 654.00 | | 47 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 282.00 | 13 907.00 | | 12 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 478.00 | 48 186.00 | | 45 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 786.00 | 39 551.00 | | 41 786.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 642.00 | 168 298.00 | | 147 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 405.00 | 334 927.00 | | 332 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 534.00 | 129 356.00 | | 120 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 872.00 | | 626 872.00 | 626 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 872.00 | | 626 872.00 | 626 872.00 |
FM Production stockée | | | -559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 736.00 | 22 936.00 | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 22 936.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 182.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 15 872.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | 7 064.00 | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 1 217.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 352.00 | 537 107.00 | | 637 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 282.00 | 513 629.00 | | 598 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 070.00 | 23 478.00 | | 39 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 261.00 | | 17 444.00 | 298 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 315 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 294 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 481.00 | | 17 444.00 | 277 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 086.00 | 35 987.00 | 572.00 | 145 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 086.00 | 35 987.00 | 572.00 | 145 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 844.00 | 20 736.00 | 27 108.00 | 47 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 642.00 | 120 534.00 | 27 108.00 | 147 642.00 |