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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
AN Terrains | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 769.00 | 141 999.00 | 21 770.00 | 163 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 287.00 | 76 555.00 | 76 732.00 | 153 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 861.00 | 218 554.00 | 124 306.00 | 342 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CF Disponibilités | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 738.00 | | 249 738.00 | 249 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 599.00 | 218 554.00 | 374 044.00 | 592 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 691.00 | 5 941.00 | | 14 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 638.00 | 23 125.00 | | 21 638.00 |
DL TOTAL (I) | 199 829.00 | 192 566.00 | | 199 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 251.00 | 29 110.00 | | 67 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 409.00 | 28 800.00 | | 28 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 196.00 | 46 246.00 | | 34 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 691.00 | 33 529.00 | | 39 691.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 186.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 216.00 | 137 871.00 | | 174 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 044.00 | 330 437.00 | | 374 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 895.00 | 123 535.00 | | 124 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 386.00 | | 561 386.00 | 561 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 386.00 | | 561 386.00 | 561 386.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 249.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 596.00 | 7 188.00 | | 9 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 192.00 | -7 188.00 | | 17 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 923.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 838.00 | 592 680.00 | | 590 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 200.00 | 569 554.00 | | 569 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 638.00 | 23 125.00 | | 21 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | 10 192.00 | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 063.00 | 320 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 103.00 | | 78 721.00 | 317 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 870.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 816.00 | 36 249.00 | 65 564.00 | 247 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 816.00 | 36 249.00 | 65 564.00 | 247 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 251.00 | 17 931.00 | 49 321.00 | 67 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 725.00 | 37 405.00 | 1 320.00 | 38 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 216.00 | 124 895.00 | 49 321.00 | 174 216.00 |