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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
AN Terrains | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 504.00 | 121 255.00 | 52 248.00 | 173 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 166.00 | 90 195.00 | 36 971.00 | 127 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 792.00 | 211 450.00 | 122 342.00 | 333 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
BZ Autres créances | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CF Disponibilités | 117 902.00 | | 117 902.00 | 117 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 619.00 | | 217 619.00 | 217 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 411.00 | 211 450.00 | 339 961.00 | 551 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 7 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 257.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 989.00 | 39 070.00 | | 19 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 936.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 816.00 | 184 763.00 | | 183 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 262.00 | 47 844.00 | | 53 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 681.00 | 12 282.00 | | 24 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 478.00 | | 45 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 583.00 | 41 786.00 | | 32 583.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 145.00 | 147 642.00 | | 156 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 961.00 | 332 405.00 | | 339 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 036.00 | 120 534.00 | | 127 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 713.00 | | 550 713.00 | 550 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 713.00 | | 550 713.00 | 550 713.00 |
FM Production stockée | | | 2 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 990.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936.00 | 1 736.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 1 736.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 1 584.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | 3 894.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 864.00 | 637 352.00 | | 572 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 875.00 | 598 282.00 | | 552 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 989.00 | 39 070.00 | | 19 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 282.00 | 6 854.00 | | 12 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 133.00 | | | 315 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 353.00 | | | 294 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 501.00 | 39 990.00 | 9 041.00 | 180 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 501.00 | 39 990.00 | 9 041.00 | 180 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 262.00 | 24 153.00 | 29 110.00 | 53 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VP Divers | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 729.00 | 60 729.00 | 450.00 | 60 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 145.00 | 127 036.00 | 29 110.00 | 156 145.00 |