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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
AN Terrains | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 044.00 | 140 434.00 | 37 610.00 | 178 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 166.00 | 114 570.00 | 12 596.00 | 127 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 333.00 | 255 004.00 | 83 329.00 | 338 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BZ Autres créances | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CF Disponibilités | 150 149.00 | | 150 149.00 | 150 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 108.00 | | 247 108.00 | 247 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 442.00 | 255 004.00 | 330 437.00 | 585 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 941.00 | 327.00 | | 5 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 125.00 | 19 989.00 | | 23 125.00 |
DL TOTAL (I) | 192 566.00 | 183 816.00 | | 192 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 110.00 | 53 262.00 | | 29 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | 24 681.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 45 619.00 | | 46 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 529.00 | 32 583.00 | | 33 529.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 871.00 | 156 145.00 | | 137 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 437.00 | 339 961.00 | | 330 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 535.00 | 127 036.00 | | 123 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 303.00 | | 580 303.00 | 580 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 303.00 | | 580 303.00 | 580 303.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 188.00 | 936.00 | | -7 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | -194.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 680.00 | 572 864.00 | | 592 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 554.00 | 552 875.00 | | 569 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 125.00 | 19 989.00 | | 23 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 192.00 | 12 282.00 | | 10 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 792.00 | | 4 541.00 | 333 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 562.00 | | 4 541.00 | 312 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 450.00 | 36 366.00 | | 211 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 450.00 | 36 366.00 | | 211 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 110.00 | 14 773.00 | 14 336.00 | 29 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
VP Divers | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 876.00 | 61 426.00 | 450.00 | 61 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 871.00 | 123 535.00 | 14 336.00 | 137 871.00 |