| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
AN Terrains | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 059.00 | 160 875.00 | 12 185.00 | 173 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 977.00 | 90 942.00 | 44 035.00 | 134 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 101.00 | 251 817.00 | 83 285.00 | 335 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CF Disponibilités | 301 351.00 | | 301 351.00 | 301 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 729.00 | | 352 729.00 | 352 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 830.00 | 251 817.00 | 436 013.00 | 687 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 981.00 | 22 579.00 | | 22 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 687.00 | 29 403.00 | | 65 687.00 |
DL TOTAL (I) | 252 168.00 | 215 481.00 | | 252 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 142.00 | 49 832.00 | | 32 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 260.00 | 46 006.00 | | 66 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 43 509.00 | | 25 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 470.00 | 38 585.00 | | 57 470.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 1 637.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 845.00 | 179 568.00 | | 183 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 013.00 | 410 049.00 | | 436 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 460.00 | 147 426.00 | | 165 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 441.00 | | 730 441.00 | 730 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 441.00 | | 730 441.00 | 730 441.00 |
FM Production stockée | | | -767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 083.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 117.00 | 3 628.00 | | 23 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 117.00 | 3 628.00 | | 23 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 18 506.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 18 506.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 389.00 | -14 878.00 | | 21 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 5 316.00 | | 17 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 247.00 | 652 453.00 | | 775 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 560.00 | 623 051.00 | | 709 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 687.00 | 29 403.00 | | 65 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 011.00 | 3 338.00 | | 28 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 198.00 | | 14 158.00 | 346 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 255.00 | 335 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 255.00 | 313 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 098.00 | | 14 158.00 | 324 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 832.00 | 28 083.00 | 25 097.00 | 248 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 831.00 | 28 083.00 | 25 097.00 | 248 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142.00 | 13 757.00 | 18 385.00 | 32 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 375.00 | 25 055.00 | 1 320.00 | 26 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 845.00 | 165 460.00 | 18 385.00 | 183 845.00 |