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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
AN Terrains | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 526.00 | 153 107.00 | 13 419.00 | 166 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 867.00 | 95 724.00 | 58 142.00 | 153 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 198.00 | 248 832.00 | 97 366.00 | 346 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BN En cours de production de biens | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CF Disponibilités | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 683.00 | | 312 683.00 | 312 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 881.00 | 248 832.00 | 410 049.00 | 658 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 579.00 | 14 691.00 | | 22 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 403.00 | 21 638.00 | | 29 403.00 |
DL TOTAL (I) | 215 481.00 | 199 829.00 | | 215 481.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 832.00 | 67 251.00 | | 49 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 006.00 | 28 409.00 | | 46 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 509.00 | 34 196.00 | | 43 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 585.00 | 39 691.00 | | 38 585.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 4 668.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 568.00 | 174 216.00 | | 179 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 049.00 | 374 044.00 | | 410 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 426.00 | 124 895.00 | | 147 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 420.00 | | 646 420.00 | 646 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 420.00 | | 646 420.00 | 646 420.00 |
FM Production stockée | | | 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 628.00 | 26 788.00 | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | 26 788.00 | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 506.00 | 97.00 | | 18 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 506.00 | 9 596.00 | | 18 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 878.00 | 17 192.00 | | -14 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 3 344.00 | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 453.00 | 590 838.00 | | 652 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 051.00 | 569 200.00 | | 623 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 403.00 | 21 638.00 | | 29 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 338.00 | 3 909.00 | | 3 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 861.00 | | 3 337.00 | 342 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 761.00 | | 3 337.00 | 320 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 554.00 | 30 277.00 | | 218 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 554.00 | 30 277.00 | | 218 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 832.00 | 17 690.00 | 32 142.00 | 49 832.00 |
VP Divers | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 505.00 | 49 185.00 | 1 320.00 | 50 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 568.00 | 147 426.00 | 32 142.00 | 179 568.00 |