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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 479.00 | 285 586.00 | 95 893.00 | 381 479.00 |
AP Constructions | 2 547 260.00 | 1 690 023.00 | 857 237.00 | 2 547 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 739.00 | 1 975 609.00 | 953 130.00 | 2 928 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 640.00 | 45 501.00 | 129 139.00 | 174 640.00 |
BZ Autres créances | 119 448.00 | | 119 448.00 | 119 448.00 |
CF Disponibilités | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 155.00 | 45 501.00 | 259 654.00 | 305 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 894.00 | 2 021 110.00 | 1 212 784.00 | 3 233 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 597.00 | 286 597.00 | | 286 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | -187 420.00 | -252 230.00 | | -187 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 218.00 | 68 221.00 | | -118 218.00 |
DL TOTAL (I) | -35 629.00 | 112 588.00 | | -35 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 192.00 | 1 078 797.00 | | 1 189 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | 5 686.00 | | 12 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 940.00 | 34 714.00 | | 21 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 065.00 | 46 636.00 | | 25 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 413.00 | 1 165 833.00 | | 1 248 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 784.00 | 1 278 421.00 | | 1 212 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 2.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 2.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -2.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 893.00 | 306 121.00 | | 136 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 111.00 | 237 900.00 | | 285 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 218.00 | 68 221.00 | | -148 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 739.00 | | | 2 928 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 928 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 739.00 | | | 2 928 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 113.00 | 89 910.00 | | 1 600 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 113.00 | 89 910.00 | | 1 600 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 228 626.00 | 56 960.00 | | 228 626.00 |
6T Sur comptes clients | 70 119.00 | | 24 618.00 | 70 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 744.00 | 56 960.00 | 24 618.00 | 298 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 744.00 | 56 960.00 | 24 618.00 | 298 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 960.00 | 24 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189 192.00 | | 1 189 192.00 | 1 189 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
UX Autres créances clients | 174 640.00 | | | 174 640.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 874.00 | | | 1 127 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 089.00 | 194 030.00 | 100 059.00 | 294 089.00 |
VW T.V.A. | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 413.00 | 59 221.00 | 1 189 192.00 | 1 248 413.00 |