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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 479.00 | 335 638.00 | 45 841.00 | 381 479.00 |
AP Constructions | 2 688 325.00 | 1 884 165.00 | 804 159.00 | 2 688 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 804.00 | 2 219 804.00 | 850 000.00 | 3 069 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 463.00 | 14 147.00 | 55 317.00 | 69 463.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 772.00 | 14 147.00 | 94 625.00 | 108 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 575.00 | 2 233 950.00 | 944 625.00 | 3 178 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 597.00 | 286 597.00 | | 286 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | -335 638.00 | -187 420.00 | | -335 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 800.00 | -148 218.00 | | -267 800.00 |
DL TOTAL (I) | -303 431.00 | -35 629.00 | | -303 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 495.00 | 1 189 192.00 | | 1 189 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 12 217.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 21 940.00 | | 6 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 437.00 | 25 065.00 | | 31 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 056.00 | 1 248 413.00 | | 1 248 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 625.00 | 1 212 784.00 | | 944 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 993.00 | 59 221.00 | | 68 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 195.00 | |
GE Autres charges | | | 34 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 783.00 | 1 286.00 | | 13 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 783.00 | 1 286.00 | | 13 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 783.00 | -1 286.00 | | -13 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 001.00 | 136 893.00 | | 141 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 801.00 | 285 111.00 | | 408 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 800.00 | -148 218.00 | | -267 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 739.00 | | 141 065.00 | 2 928 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 739.00 | | 141 065.00 | 2 928 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 023.00 | 87 559.00 | | 1 690 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 023.00 | 87 559.00 | | 1 690 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 285 586.00 | 156 636.00 | | 285 586.00 |
6T Sur comptes clients | 45 501.00 | | 31 354.00 | 45 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 087.00 | 156 636.00 | 31 354.00 | 331 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 087.00 | 156 636.00 | 31 354.00 | 331 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 636.00 | 31 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179 063.00 | | 1 179 063.00 | 1 179 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
UX Autres créances clients | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VI Groupe et associés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
VW T.V.A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 056.00 | 68 993.00 | 1 179 063.00 | 1 248 056.00 |