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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 479.00 | | 381 479.00 | 381 479.00 |
AP Constructions | 2 703 048.00 | 2 069 042.00 | 634 006.00 | 2 703 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 505.00 | 2 069 042.00 | 1 046 463.00 | 3 115 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | 14 147.00 | -14 137.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 140 841.00 | | 140 841.00 | 140 841.00 |
CF Disponibilités | 92 716.00 | | 92 716.00 | 92 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 054.00 | 14 147.00 | 231 907.00 | 246 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 565.00 | 2 083 188.00 | 1 294 377.00 | 3 377 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 572.00 | 694 572.00 | | 694 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | -285 726.00 | -247 329.00 | | -285 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 454.00 | -38 397.00 | | -73 454.00 |
DL TOTAL (I) | 348 828.00 | 422 282.00 | | 348 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 068.00 | 732 622.00 | | 728 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 808.00 | 101 374.00 | | 138 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 999.00 | 21 982.00 | | 52 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 026.00 | 28 771.00 | | 14 026.00 |
EA Autres dettes | 6 949.00 | 28 759.00 | | 6 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | 10 436.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 549.00 | 923 945.00 | | 945 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 377.00 | 1 346 227.00 | | 1 294 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 392.00 | | 205 392.00 | 205 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 392.00 | | 205 392.00 | 205 392.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 940.00 | 137 044.00 | | 205 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 394.00 | 175 441.00 | | 279 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 454.00 | -38 397.00 | | -73 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 349.00 | 134 693.00 | | 1 934 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 349.00 | 134 693.00 | | 1 934 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 808.00 | 114 456.00 | 24 352.00 | 138 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 068.00 | 742.00 | 727 326.00 | 728 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 326.00 | 83 326.00 | 50 000.00 | 133 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 339.00 | 103 339.00 | 50 000.00 | 153 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 550.00 | 193 873.00 | 751 677.00 | 945 550.00 |