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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 479.00 | | 381 479.00 | 381 479.00 |
AP Constructions | 2 703 048.00 | 1 866 509.00 | 836 538.00 | 2 703 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 734.00 | 1 866 509.00 | 1 236 225.00 | 3 102 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 303.00 | 14 147.00 | 70 157.00 | 84 303.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CF Disponibilités | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 137.00 | 14 147.00 | 90 990.00 | 105 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 870.00 | 1 880 656.00 | 1 327 215.00 | 3 207 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 597.00 | 286 597.00 | | 286 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | -603 439.00 | -335 638.00 | | -603 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 109.00 | -267 800.00 | | 356 109.00 |
DL TOTAL (I) | 52 679.00 | -303 431.00 | | 52 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 259.00 | 1 179 063.00 | | 61 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 480.00 | 10 433.00 | | 1 142 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 8 722.00 | | 12 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832.00 | 6 045.00 | | 2 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 762.00 | | |
EA Autres dettes | 44 911.00 | 5 595.00 | | 44 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 436.00 | 31 437.00 | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 536.00 | 1 248 056.00 | | 1 274 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 215.00 | 944 625.00 | | 1 327 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 849.00 | 141 001.00 | | 568 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 739.00 | 408 801.00 | | 212 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 109.00 | -267 800.00 | | 356 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 739.00 | | 68 413.00 | 1 203 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 271.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 436.00 | 2 721.00 | | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 229.00 | 97 229.00 | | 97 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 534.00 | 84 351.00 | 68 413.00 | 1 274 534.00 |