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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 479.00 | | 381 479.00 | 381 479.00 |
AP Constructions | 2 757 876.00 | 2 136 463.00 | 621 413.00 | 2 757 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 126.00 | 2 136 463.00 | 1 015 663.00 | 3 152 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 557.00 | 14 147.00 | 19 410.00 | 33 557.00 |
BZ Autres créances | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
CF Disponibilités | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 204.00 | 14 147.00 | 287 057.00 | 301 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 981.00 | 2 150 610.00 | 1 313 371.00 | 3 463 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 572.00 | 694 572.00 | | 694 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | -359 180.00 | -285 726.00 | | -359 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 942.00 | -73 454.00 | | -11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 336 885.00 | 348 828.00 | | 336 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 326.00 | 728 068.00 | | 727 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 354.00 | 138 808.00 | | 153 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 468.00 | 52 999.00 | | 61 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281.00 | 14 026.00 | | 6 281.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | 6 949.00 | | 10 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 079.00 | 4 700.00 | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 486.00 | 945 549.00 | | 976 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 371.00 | 1 294 377.00 | | 1 313 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 577.00 | 945 549.00 | | 163 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 949.00 | | 210 949.00 | 210 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 949.00 | | 210 949.00 | 210 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 363.00 | 205 940.00 | | 212 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 305.00 | 279 394.00 | | 224 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 942.00 | -73 454.00 | | -11 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 505.00 | | 91 449.00 | 3 115 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 828.00 | | 3 152 126.00 | 54 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 828.00 | | 3 152 126.00 | 54 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 505.00 | | 91 449.00 | 3 115 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 042.00 | 67 421.00 | | 2 069 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 042.00 | 67 421.00 | | 2 069 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 527.00 | 5 296.00 | 61 231.00 | 66 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UX Autres créances clients | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VC Groupe et associés | 66 347.00 | 16 347.00 | 50 000.00 | 66 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 326.00 | | 727 326.00 | 727 326.00 |
VI Groupe et associés | 86 827.00 | 62 475.00 | 24 352.00 | 86 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 314.00 | 142 314.00 | 50 000.00 | 192 314.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 486.00 | 163 577.00 | 812 908.00 | 976 486.00 |