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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 479.00 | | 381 479.00 | 381 479.00 |
AP Constructions | 2 703 048.00 | 1 934 349.00 | 768 699.00 | 2 703 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 734.00 | 1 934 349.00 | 1 168 385.00 | 3 102 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 376.00 | 14 147.00 | 61 230.00 | 75 376.00 |
BZ Autres créances | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CF Disponibilités | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 292.00 | 14 147.00 | 155 145.00 | 169 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 722.00 | 1 948 496.00 | 1 346 227.00 | 3 294 722.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 025.00 | 10 000.00 | | 10 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 572.00 | 286 597.00 | | 694 572.00 |
DH Report à nouveau | -247 329.00 | -603 439.00 | | -247 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 397.00 | 356 109.00 | | -38 397.00 |
DL TOTAL (I) | 422 282.00 | 52 679.00 | | 422 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 622.00 | | | 732 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 374.00 | 1 203 739.00 | | 101 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 982.00 | 12 616.00 | | 21 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 771.00 | 2 832.00 | | 28 771.00 |
EA Autres dettes | 28 759.00 | 44 911.00 | | 28 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 945.00 | 1 274 536.00 | | 923 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 227.00 | 1 327 215.00 | | 1 346 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 043.00 | | 137 043.00 | 137 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 043.00 | | 137 043.00 | 137 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 044.00 | 568 849.00 | | 137 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 441.00 | 212 739.00 | | 175 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 397.00 | 356 109.00 | | -38 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 734.00 | | | 3 102 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 102 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 102 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 734.00 | | | 3 102 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 509.00 | 67 840.00 | | 1 866 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 509.00 | 67 840.00 | | 1 866 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 374.00 | 14 866.00 | 86 508.00 | 101 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
VB T. V. A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 622.00 | 5 296.00 | 727 326.00 | 732 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 945.00 | 110 111.00 | 813 834.00 | 923 945.00 |