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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 892 017.00 | 329 392.00 | 562 625.00 | 892 017.00 |
AP Constructions | 5 616 824.00 | 3 679 449.00 | 1 937 375.00 | 5 616 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 841.00 | 4 008 841.00 | 2 500 000.00 | 6 508 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 415.00 | 94 084.00 | 139 330.00 | 233 415.00 |
BZ Autres créances | 249 419.00 | | 249 419.00 | 249 419.00 |
CF Disponibilités | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 713.00 | 94 084.00 | 434 629.00 | 528 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 555.00 | 4 102 926.00 | 2 934 629.00 | 7 037 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 242.00 | 394 242.00 | | 394 242.00 |
DH Report à nouveau | -979 024.00 | -30 388.00 | | -979 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 779.00 | -948 636.00 | | 476 779.00 |
DL TOTAL (I) | -98 003.00 | -574 782.00 | | -98 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 676.00 | 2 814 207.00 | | 2 928 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 19 184.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 428.00 | 31 941.00 | | 17 428.00 |
EA Autres dettes | | 17 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 729.00 | 79 051.00 | | 72 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 632.00 | 2 961 656.00 | | 3 032 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 629.00 | 2 386 874.00 | | 2 934 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 958.00 | | 398 958.00 | 398 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 958.00 | | 398 958.00 | 398 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 2 325.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 2 325.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | -2 325.00 | | -1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 608.00 | 401 663.00 | | 969 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 829.00 | 1 350 299.00 | | 492 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 779.00 | -948 636.00 | | 476 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 841.00 | | | 6 508 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 508 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 508 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508 841.00 | | | 6 508 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 871.00 | 174 578.00 | | 3 504 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 871.00 | 174 578.00 | | 3 504 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 892 017.00 | | 562 625.00 | 892 017.00 |
6T Sur comptes clients | 101 997.00 | | 7 913.00 | 101 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 014.00 | | 570 538.00 | 994 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 014.00 | | 570 538.00 | 994 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 928 676.00 | | 2 928 676.00 | 2 928 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
UX Autres créances clients | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VC Groupe et associés | 185 112.00 | | | 185 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 832 063.00 | | | 2 832 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 833.00 | 297 721.00 | 185 112.00 | 482 833.00 |
VW T.V.A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 632.00 | 103 957.00 | 2 928 676.00 | 3 032 632.00 |