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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 892 017.00 | | 892 017.00 | 892 017.00 |
AP Constructions | 5 909 753.00 | 4 046 827.00 | 1 862 926.00 | 5 909 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 835 976.00 | 4 046 827.00 | 2 789 148.00 | 6 835 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 686.00 | 53 179.00 | 123 507.00 | 176 686.00 |
BZ Autres créances | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 523.00 | 53 179.00 | 184 345.00 | 237 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 499.00 | 4 100 006.00 | 2 973 493.00 | 7 073 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 242.00 | 394 242.00 | | 394 242.00 |
DH Report à nouveau | -505 173.00 | -502 245.00 | | -505 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 323.00 | -2 927.00 | | 302 323.00 |
DL TOTAL (I) | 201 392.00 | -100 931.00 | | 201 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 644.00 | 2 916 675.00 | | 2 724 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 15 623.00 | | 13 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 267.00 | 22 929.00 | | 27 267.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 18 595.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 023.00 | 67 929.00 | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 101.00 | 3 041 751.00 | | 2 772 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 493.00 | 2 940 820.00 | | 2 973 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 857.00 | | 409 857.00 | 409 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 857.00 | | 409 857.00 | 409 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 059.00 | 558 153.00 | | 761 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 736.00 | 561 081.00 | | 458 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 323.00 | -2 927.00 | | 302 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 724 644.00 | | 16 366.00 | 2 724 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 271.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 023.00 | 2 721.00 | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 733.00 | 235 733.00 | | 235 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 102.00 | 47 458.00 | 16 366.00 | 2 772 102.00 |