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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 892 017.00 | 288 796.00 | 603 221.00 | 892 017.00 |
AP Constructions | 5 908 764.00 | 3 861 984.00 | 2 046 779.00 | 5 908 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 781.00 | 4 150 781.00 | 2 650 000.00 | 6 800 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 612.00 | 115 585.00 | 161 028.00 | 276 612.00 |
BZ Autres créances | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
CF Disponibilités | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 405.00 | 115 585.00 | 290 820.00 | 406 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 185.00 | 4 266 366.00 | 2 940 820.00 | 7 207 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 112.00 | | | 185 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 242.00 | 394 242.00 | | 394 242.00 |
DH Report à nouveau | -502 245.00 | -979 024.00 | | -502 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 927.00 | 476 779.00 | | -2 927.00 |
DL TOTAL (I) | -100 931.00 | -98 003.00 | | -100 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 675.00 | 2 928 676.00 | | 2 916 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 13 800.00 | | 15 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 929.00 | 17 428.00 | | 22 929.00 |
EA Autres dettes | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 929.00 | 72 729.00 | | 67 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 751.00 | 3 032 632.00 | | 3 041 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 820.00 | 2 934 629.00 | | 2 940 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 489.00 | 103 957.00 | | 133 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 423.00 | | 423 423.00 | 423 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 423.00 | | 423 423.00 | 423 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 153.00 | 969 608.00 | | 558 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 081.00 | 492 829.00 | | 561 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 927.00 | 476 779.00 | | -2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 841.00 | | 291 939.00 | 6 508 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 800 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 800 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508 841.00 | | 291 939.00 | 6 508 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 449.00 | 182 535.00 | | 3 679 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 449.00 | 182 535.00 | | 3 679 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 329 392.00 | | 40 596.00 | 329 392.00 |
6T Sur comptes clients | 94 084.00 | 115 585.00 | 94 084.00 | 94 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 476.00 | 115 585.00 | 134 680.00 | 423 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 476.00 | 115 585.00 | 134 680.00 | 423 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 585.00 | 134 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 908 262.00 | | 2 908 262.00 | 2 908 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
UX Autres créances clients | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VC Groupe et associés | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 032.00 | 365 032.00 | | 365 032.00 |
VW T.V.A. | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 751.00 | 133 489.00 | 2 908 262.00 | 3 041 751.00 |