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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 892 017.00 | | 892 017.00 | 892 017.00 |
AP Constructions | 5 909 753.00 | 4 466 042.00 | 1 443 710.00 | 5 909 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 837 976.00 | 4 466 042.00 | 2 371 933.00 | 6 837 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 797.00 | 53 179.00 | 111 618.00 | 164 797.00 |
BZ Autres créances | 465 340.00 | | 465 340.00 | 465 340.00 |
CF Disponibilités | 241 589.00 | | 241 589.00 | 241 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 993.00 | 53 179.00 | 828 814.00 | 881 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 363.00 | 4 519 221.00 | 3 256 142.00 | 7 775 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 217.00 | 474 217.00 | | 474 217.00 |
DH Report à nouveau | -205 407.00 | -202 850.00 | | -205 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 205.00 | -2 557.00 | | -14 205.00 |
DL TOTAL (I) | 264 631.00 | 278 835.00 | | 264 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 068.00 | 2 535 486.00 | | 2 520 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 928.00 | 231 915.00 | | 394 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 185.00 | 12 809.00 | | 46 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 252.00 | 50 765.00 | | 30 252.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 163 609.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 991 511.00 | 3 008 736.00 | | 2 991 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 142.00 | 3 287 571.00 | | 3 256 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 295.00 | | 543 295.00 | 543 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 295.00 | | 543 295.00 | 543 295.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 47.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 47.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -47.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 486.00 | 436 600.00 | | 545 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 691.00 | 439 157.00 | | 559 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 205.00 | -2 557.00 | | -14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233 201.00 | 232 841.00 | | 4 233 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233 201.00 | 232 841.00 | | 4 233 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 928.00 | 222 658.00 | 172 270.00 | 394 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520 068.00 | 2 912.00 | | 2 520 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455 581.00 | 255 905.00 | 199 676.00 | 455 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 403.00 | 440 727.00 | 199 676.00 | 640 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 673.00 | 310 247.00 | 172 270.00 | 2 999 673.00 |