| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 892 017.00 | | 892 017.00 | 892 017.00 |
AP Constructions | 5 981 150.00 | 4 670 497.00 | 1 310 653.00 | 5 981 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 874 124.00 | 4 670 497.00 | 2 203 627.00 | 6 874 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 536.00 | 53 179.00 | 105 357.00 | 158 536.00 |
BZ Autres créances | 516 058.00 | | 516 058.00 | 516 058.00 |
CF Disponibilités | 364 597.00 | | 364 597.00 | 364 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 477.00 | 53 179.00 | 1 004 298.00 | 1 057 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 462.00 | 4 723 676.00 | 3 244 786.00 | 7 968 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 217.00 | 474 217.00 | | 474 217.00 |
DH Report à nouveau | -219 611.00 | -205 407.00 | | -219 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 709.00 | -14 205.00 | | -84 709.00 |
DL TOTAL (I) | 179 921.00 | 264 631.00 | | 179 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 156.00 | 2 520 068.00 | | 2 517 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 437.00 | 394 928.00 | | 416 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 409.00 | 46 185.00 | | 66 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 710.00 | 30 252.00 | | 10 710.00 |
EA Autres dettes | 54 152.00 | 78.00 | | 54 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 864.00 | 2 991 511.00 | | 3 064 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 786.00 | 3 256 142.00 | | 3 244 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 398.00 | 2 991 511.00 | | 356 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 437.00 | | | 416 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 163.00 | | 399 163.00 | 399 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 163.00 | | 399 163.00 | 399 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 637.00 | 545 486.00 | | 405 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 346.00 | 559 691.00 | | 490 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 709.00 | -14 205.00 | | -84 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 837 976.00 | | 107 546.00 | 6 837 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 397.00 | | 6 874 124.00 | 71 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 397.00 | | 6 874 124.00 | 71 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 837 976.00 | | 107 546.00 | 6 837 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 466 042.00 | 204 455.00 | | 4 466 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466 042.00 | 204 455.00 | | 4 466 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 945.00 | 2 912.00 | 107 033.00 | 109 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
UX Autres créances clients | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VC Groupe et associés | 238 948.00 | 38 948.00 | 200 000.00 | 238 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 156.00 | | 2 517 156.00 | 2 517 156.00 |
VI Groupe et associés | 306 493.00 | 222 215.00 | 84 278.00 | 306 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VP Divers | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 170.00 | 264 170.00 | | 264 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 880.00 | 492 880.00 | 200 000.00 | 692 880.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 864.00 | 356 398.00 | 2 708 466.00 | 3 064 864.00 |