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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 892 017.00 | | 892 017.00 | 892 017.00 |
AP Constructions | 5 909 753.00 | 4 233 202.00 | 1 676 551.00 | 5 909 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 835 976.00 | 4 233 202.00 | 2 602 774.00 | 6 835 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 367.00 | 53 179.00 | 119 188.00 | 172 367.00 |
BZ Autres créances | 168 703.00 | | 168 703.00 | 168 703.00 |
CF Disponibilités | 314 378.00 | | 314 378.00 | 314 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 562.00 | 53 179.00 | 606 383.00 | 659 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 952.00 | 4 286 381.00 | 3 287 571.00 | 7 573 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 025.00 | 10 000.00 | | 10 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 217.00 | 394 242.00 | | 474 217.00 |
DH Report à nouveau | -202 850.00 | -505 173.00 | | -202 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | 302 323.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 283 949.00 | 201 392.00 | | 283 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 486.00 | | | 2 535 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 915.00 | 2 724 644.00 | | 231 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 809.00 | 13 165.00 | | 12 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 765.00 | 27 267.00 | | 50 765.00 |
EA Autres dettes | 163 609.00 | 3.00 | | 163 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 153.00 | 7 023.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 736.00 | 2 772 101.00 | | 3 008 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 571.00 | 2 973 493.00 | | 3 287 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 599.00 | | 436 599.00 | 436 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 599.00 | | 436 599.00 | 436 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 600.00 | 761 059.00 | | 436 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 157.00 | 458 736.00 | | 439 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 557.00 | 302 323.00 | | -2 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 827.00 | 186 374.00 | | 4 046 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 827.00 | 186 374.00 | | 4 046 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 915.00 | 33 384.00 | 198 531.00 | 231 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 609.00 | 163 609.00 | | 163 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
UX Autres créances clients | 172 367.00 | 172 367.00 | | 172 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535 486.00 | 18 330.00 | 2 517 156.00 | 2 535 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 185.00 | 345 185.00 | | 345 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 621.00 | 288 935.00 | 2 715 687.00 | 3 004 621.00 |